7月11日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.67%
2023-07-11 20:52:33
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月11日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.87，累计净值为1.8660。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为173.62亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-10 | -1.22 | -0.40 | -13.51 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-10 | -1.18 | -0.37 | -13.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-10 | -1.19 | -0.42 | -13.90 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-11 | -3.80 | -1.80 | -5.90 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-11 | -3.62 | -1.72 | -5.15 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-11 | -3.62 | -1.71 | -6.07 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-11 | -1.86 | -0.61 | 25.97 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-11 | -0.30 | 0.91 | -1.96 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-11 | -1.90 | 7.05 | -4.71 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-11 | -0.29 | 0.87 | -1.93 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-11 | -0.97 | -0.33 | -21.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-11 | -0.29 | 0.85 | -2.02 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-11 | -1.84 | 6.64 | -5.11 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-11 | -1.85 | 6.61 | -5.35 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-11 | -3.21 | -2.42 | -- |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-11 | -0.93 | -0.33 | -20.98 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-11 | -0.93 | -0.33 | -20.91 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-11 | -0.65 | 1.77 | -8.98 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.67 | -8.66 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-11 | -0.57 | -0.91 | 2.32 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.69 | -8.48 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-11 | -0.60 | 0.48 | -11.07 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-11 | -0.53 | -0.86 | 1.69 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-11 | -0.54 | -0.87 | 1.57 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-11 | -0.57 | 0.45 | -10.63 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-11 | -0.58 | 0.43 | -10.72 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-10 | -3.84 | -3.59 | -15.76 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-10 | -3.84 | -3.59 | -15.76 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-07 | 0.39 | -1.89 | -20.06 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-11 | 0.40 | 0.50 | -3.07 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-11 | 0.39 | 0.47 | -3.46 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-07 | 0.38 | -1.94 | -19.83 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-10 | 1.23 | -2.50 | 5.87 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-10 | 1.24 | -2.47 | 6.25 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-11 | -1.82 | -- | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-11 | -0.80 | 1.59 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.31 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-11 | -0.30 | 0.91 | -1.96 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-11 | -0.29 | 0.87 | -1.93 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-11 | -0.29 | 0.85 | -2.02 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-11 | -0.65 | 1.77 | -8.98 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.67 | -8.66 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-11 | -0.62 | 1.69 | -8.48 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-11 | 0.11 | 3.75 | -19.99 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-07 | -1.69 | -6.84 | -2.93 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-07 | -1.68 | -6.79 | -2.58 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-11 | -1.80 | -3.15 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-11 | -1.80 | -3.18 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-11 | -1.37 | 6.17 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-11 | -1.38 | 6.14 | -- |
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