7月11日交银深证300价值ETF净值上涨0.78%

2023-07-11 18:42:05 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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7月11日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为2.06，累计净值为2.0630。

交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：

邵文婷，现管理14只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
交银国证新能源指数(LOF)A1649052023-07-10-0.605.94-28.41
交银国证新能源指数(LOF)C0134532023-07-10-0.605.92-28.56
交银创业板50指数C0074652023-07-10-1.023.64-23.80
交银创业板50指数A0074642023-07-10-1.023.67-23.50
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A1649062023-07-10-1.60-1.55-8.79
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C0139452023-07-10-1.60----
交银深证300价值ETF1599132023-07-11-0.431.833.25
交银中证环境治理指数(LOF)C0134132023-07-110.052.09-11.89
交银中证环境治理指数(LOF)A1649082023-07-110.052.09-11.80
交银上证180公司治理ETF5100102023-07-10-1.270.00-1.13
交银上证180公司治理ETF联接5196862023-07-10-1.150.00-1.21
交银定期支付月月丰债券C5197312023-07-10-0.210.07-3.36
交银定期支付月月丰债券A5197302023-07-10-0.210.10-2.97
交银深证300价值ETF联接5197062023-07-10-1.100.961.18

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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