7月10日中欧恒利三年定期开放混合净值上涨0.23%
2023-07-10 20:51:43
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月10日,截至收盘,中欧恒利三年定期开放混合(166024)较前一交易日净值上涨0.23%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为1.3050。
中欧恒利三年定期开放混合基金成立于2017年11月1日,最新规模为4.57亿元,基金经理为曹名长、沈悦,他们在管基金情况分别如下所示:
曹名长,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-07-10 | -0.90 | 2.79 | -2.74 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-07-10 | -1.09 | 4.65 | 7.95 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-07-10 | -1.10 | 4.65 | 7.94 |
中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-10 | -1.54 | 2.04 | 2.84 |
中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-10 | -1.55 | 2.03 | 2.83 |
中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-10 | -1.56 | 1.96 | 2.01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-10 | -1.32 | 2.27 | 3.43 |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-10 | -1.34 | 2.20 | 2.58 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-07-10 | -0.90 | 2.79 | -2.74 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-07-10 | -2.06 | -1.38 | -20.28 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-07-10 | -2.06 | -1.43 | -20.88 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-07-10 | -1.09 | 4.65 | 7.95 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-07-10 | -1.10 | 4.65 | 7.94 |
中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-10 | -1.54 | 2.04 | 2.84 |
中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-10 | -1.55 | 2.03 | 2.83 |
中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-10 | -1.56 | 1.96 | 2.01 |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-10 | -1.32 | 2.27 | 3.43 |
中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-10 | -1.34 | 2.20 | 2.58 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 2023-07-10 | -1.44 | -3.52 | -- |
中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 2023-07-10 | -1.45 | -3.57 | -- |
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