7月7日易方达深证100ETF净值下跌0.72%

2023-07-07 22:51:24 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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7月7日，截至收盘，易方达深证100ETF（159901）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为2.83，累计净值为5.4823。

易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日，最新规模为68.56亿元，基金经理为刘树荣、成曦，他们在管基金情况分别如下所示：

刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证银行ETF5163102023-07-07-0.58-3.00-2.88
易方达中证银行指数(LOF)A1611212023-07-07-0.55-2.97-4.23
易方达中证银行指数(LOF)C0098602023-07-07-0.55-2.99-4.52
易方达上证中盘ETF联接A1100212023-07-07-0.110.92-3.21
易方达上证中盘ETF联接C0047432023-07-07-0.120.90-3.45
易方达上证中盘ETF5101302023-07-07-0.120.98-3.37
易方达中证万得并购重组指数(LOF)1611232023-07-07-1.160.03-1.59
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C0077892023-07-07-1.073.341.49
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A0077882023-07-07-1.073.351.60
易方达中证国企一带一路ETF5151102023-07-07-1.133.541.68
易方达中证800ETF联接发起式A0078562023-07-07-0.381.12-10.77
易方达中证800ETF联接发起式C0078572023-07-07-0.381.12-10.86
易方达中证800ETF5158102023-07-07-0.391.50-9.97
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C0062632023-07-07-0.65-0.87-9.70
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A1611242023-07-07-0.66-0.89-9.54
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A0163572023-07-07-1.161.42--
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C0163582023-07-07-1.171.39--
易方达中证1000ETF1596332023-07-07-1.170.78--
易方达中证1000ETF联接A0166302023-07-07-1.160.54--
易方达中小企业100指数(LOF)A1611182023-07-07-1.201.81-18.88
易方达中小企业100指数(LOF)C0128722023-07-07-1.211.77-19.12
易方达深证100ETF联接C0047422023-07-07-1.052.90-17.94
易方达中证1000ETF联接C0166312023-07-07-1.170.51--
易方达深证100ETF联接A1100192023-07-07-1.042.93-17.73
易方达中证长江保护主题ETF5173302023-07-07-1.231.51-14.11
易方达深证100ETF1599012023-07-07-1.113.08-18.69
易方达创业板ETF联接A1100262023-07-07-1.941.91-22.58
易方达创业板ETF联接C0047442023-07-07-1.951.89-22.77
易方达创业板ETF1599152023-07-07-2.062.01-23.54
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A0181032023-07-07-1.77-0.94--
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C0181042023-07-07-1.78-0.96--
成曦，现管理23只基金，详情见下表：
基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证消费50ETF1597982023-07-07-0.381.70-15.45
易方达中证港股通医药卫生综合ETF5132002023-07-070.02-5.20-16.33
易方达中证稀土产业ETF1597152023-07-071.537.13-18.44
易方达深证100ETF联接C0047422023-07-07-1.052.90-17.94
易方达深证100ETF联接A1100192023-07-07-1.042.93-17.73
易方达深证100ETF1599012023-07-07-1.113.08-18.69
易方达上证科创50联接A0116082023-07-07-1.25-2.52-11.03
易方达上证科创50联接C0116092023-07-07-1.26-2.54-11.13
易方达创业板ETF联接A1100262023-07-07-1.941.91-22.58
易方达创业板ETF联接C0047442023-07-07-1.951.89-22.77
易方达上证科创板50ETF5880802023-07-07-1.32-2.67-11.44
易方达创业板ETF1599152023-07-07-2.062.01-23.54
易方达中证消费电子主题ETF5629502023-07-071.124.49-6.50
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-07-07-2.34-2.09-8.94
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-07-07-2.33-2.07-9.82
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-07-07-2.46-2.21-9.88
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C0133092023-07-07-0.360.78-12.18
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A0133082023-07-07-0.360.80-11.85
易方达中证科创创业50ETF1597812023-07-07-1.711.16-19.87
易方达中证港股通中国100ETF1597882023-07-07-2.56-2.85-10.20
易方达恒生科技ETF(QDII)5130102023-07-07-0.390.86-12.19
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-07-06-0.98-1.16-14.78
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-07-06-0.98-1.16-14.78

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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