7月6日香港大盘LOF净值下跌2.17%
2023-07-06 19:11:54
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月6日，截至收盘，香港大盘LOF（501301）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8938。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日，最新规模为2.73亿元，基金经理为周晶、杨洋，他们在管基金情况分别如下所示：
周晶，现管理26只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-05 | 2.49 | 8.78 | 18.99 |
| 美国消费 | 162415 | 2023-07-05 | 2.30 | 10.43 | 27.85 |
| 华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-05 | 2.34 | 10.42 | 27.26 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-05 | 1.71 | 5.04 | -- |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-05 | 1.71 | 5.07 | -- |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-05 | 4.66 | 13.17 | -- |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-05 | 4.66 | 13.20 | -- |
| 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-05 | 2.06 | 5.42 | 14.29 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-05 | 1.30 | 6.05 | -- |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-05 | 1.31 | 5.99 | -- |
| 华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-05 | 1.10 | 1.36 | -22.95 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-05 | 1.11 | 1.39 | -22.64 |
| 华宝油气 | 162411 | 2023-07-05 | 1.81 | 6.94 | 22.71 |
| 华宝油气C | 007844 | 2023-07-05 | 1.81 | 6.92 | 22.09 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-05 | -0.07 | -0.10 | 1.68 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-05 | -0.05 | 0.01 | 2.16 |
| 华宝富时100C | 010344 | 2023-07-05 | -0.99 | 1.63 | 18.52 |
| 华宝富时100A | 010343 | 2023-07-05 | -0.98 | 1.69 | 19.00 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-07-05 | -0.99 | 0.20 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-07-05 | -0.99 | 0.21 | -- |
| 华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-05 | 0.23 | 2.47 | -22.51 |
| 华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-05 | 0.80 | 2.83 | -14.54 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-05 | 0.81 | 2.86 | -14.13 |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-07-06 | -1.20 | -0.66 | -17.79 |
| 华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-06 | -1.15 | 0.13 | -4.53 |
| 香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-06 | -1.14 | 0.16 | -4.14 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-07-05 | 2.49 | 8.78 | 18.99 |
| 美国消费 | 162415 | 2023-07-05 | 2.30 | 10.43 | 27.85 |
| 华宝美国消费C | 009975 | 2023-07-05 | 2.34 | 10.42 | 27.26 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-07-05 | 1.71 | 5.04 | -- |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-07-05 | 1.71 | 5.07 | -- |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 017144 | 2023-07-05 | 4.66 | 13.17 | -- |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 017145 | 2023-07-05 | 4.66 | 13.20 | -- |
| 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-07-05 | 2.06 | 5.42 | 14.29 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-07-05 | 1.30 | 6.05 | -- |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-07-05 | 1.31 | 5.99 | -- |
| 华宝致远混合C | 008254 | 2023-07-05 | 1.10 | 1.36 | -22.95 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 2023-07-05 | 1.11 | 1.39 | -22.64 |
| 华宝油气 | 162411 | 2023-07-05 | 1.81 | 6.94 | 22.71 |
| 华宝油气C | 007844 | 2023-07-05 | 1.81 | 6.92 | 22.09 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 2023-07-05 | -0.07 | -0.10 | 1.68 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-07-05 | -0.05 | 0.01 | 2.16 |
| 华宝富时100C | 010344 | 2023-07-05 | -0.99 | 1.63 | 18.52 |
| 华宝富时100A | 010343 | 2023-07-05 | -0.98 | 1.69 | 19.00 |
| 华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-07-05 | 0.23 | 2.47 | -22.51 |
| 华宝香港中小C | 006127 | 2023-07-05 | 0.80 | 2.83 | -14.54 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-07-05 | 0.81 | 2.86 | -14.13 |
| 华宝香港大盘C | 006355 | 2023-07-06 | -1.15 | 0.13 | -4.53 |
| 香港大盘LOF | 501301 | 2023-07-06 | -1.14 | 0.16 | -4.14 |
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