7月5日浦银安盛价值成长混合A净值下跌1.22%
2023-07-05 20:12:11
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月5日，截至收盘，浦银安盛价值成长混合A（519110）较前一交易日净值下跌1.22%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为2.0855。
浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日，最新规模为6.53亿元，基金经理为蒋佳良，其在管基金情况如下所示：
蒋佳良，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛景气优选混合A | 017114 | 2023-06-30 | -0.14 | -- | -- |
| 浦银安盛景气优选混合C | 017115 | 2023-06-30 | -0.15 | -- | -- |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 | 2023-07-04 | -0.56 | -0.29 | -- |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 016746 | 2023-07-04 | -0.56 | -0.26 | -- |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2023-07-04 | -0.32 | -0.50 | -28.66 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2023-07-04 | -0.34 | -0.56 | -29.02 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2023-07-05 | -1.29 | -1.98 | -31.41 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2023-07-05 | -1.28 | -1.94 | -31.14 |
| 浦银安盛价值成长混合A | 519110 | 2023-07-05 | -1.08 | -2.37 | -29.78 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 | 2023-07-05 | -1.09 | -2.41 | -30.06 |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 519126 | 2023-07-05 | -1.39 | -1.45 | -35.35 |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 013259 | 2023-07-05 | -1.40 | -1.47 | -35.61 |
| 浦银安盛价值精选混合A | 009368 | 2023-07-05 | -0.81 | -3.80 | -34.61 |
| 浦银安盛价值精选混合C | 009369 | 2023-07-05 | -0.82 | -3.84 | -34.88 |
| 浦银安盛品质优选混合A | 014228 | 2023-07-05 | -1.08 | -0.89 | -35.53 |
| 浦银安盛品质优选混合C | 014229 | 2023-07-05 | -1.09 | -0.95 | -36.05 |
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