7月5日汇添富深证300ETF净值下跌0.88%
2023-07-05 19:04:28
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月5日,截至收盘,汇添富深证300ETF(159912)较前一交易日净值下跌0.88%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.4868。
汇添富深证300ETF基金成立于2011年9月16日,最新规模为9178.46万元,基金经理为晏阳,其在管基金情况如下所示:
晏阳,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-07-05 | 4.29 | 1.63 | -- |
汇添富中证800价值ETF | 560030 | 2023-06-30 | 0.44 | -- | -- |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-07-04 | 2.39 | 3.85 | 4.83 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-07-04 | 2.38 | 3.80 | 4.19 |
汇添富北证50成份指数A | 017519 | 2023-07-05 | 0.64 | -4.66 | -- |
汇添富北证50成份指数C | 017520 | 2023-07-05 | 0.63 | -4.69 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 017907 | 2023-07-05 | 0.48 | 2.19 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 017908 | 2023-07-05 | 0.48 | 2.17 | -- |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-07-05 | 0.52 | 2.35 | -- |
中证银行ETF | 512820 | 2023-07-05 | 0.36 | -1.68 | -5.06 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF | 560070 | 2023-07-04 | 1.93 | 0.84 | -- |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-07-05 | 0.69 | 1.81 | -- |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-07-05 | 0.86 | -1.38 | -5.92 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-07-05 | 0.88 | 1.68 | -15.77 |
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