7月3日交银沪港深价值精选混合净值上涨0.95%
2023-07-03 19:32:20
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
7月3日,截至收盘,交银沪港深价值精选混合(519779)较前一交易日净值上涨0.95%,跑输上证指数,单位净值为1.69,累计净值为1.7870。
交银沪港深价值精选混合基金成立于2016年11月7日,最新规模为4.09亿元,基金经理为陈俊华,其在管基金情况如下所示:
陈俊华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银环球精选混合(QDII) | 519696 | 2023-06-30 | 1.21 | 5.82 | 9.69 |
交银沪港深价值精选混合 | 519779 | 2023-07-03 | 2.24 | 3.36 | -8.44 |
交银核心资产混合 | 006202 | 2023-07-03 | 2.27 | 3.38 | -5.36 |
交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 2023-07-03 | 0.97 | 1.23 | 0.08 |
交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 2023-07-03 | 0.96 | 1.19 | -0.32 |
交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 2023-07-03 | 1.01 | 1.25 | -0.96 |
交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 2023-07-03 | 1.01 | 1.28 | -0.56 |
交银鸿福六个月混合A | 010890 | 2023-06-30 | 0.08 | 0.70 | -0.63 |
交银鸿福六个月混合C | 010891 | 2023-06-30 | 0.08 | 0.69 | -0.74 |
交银鸿光一年混合C | 011257 | 2023-07-03 | 0.80 | 1.11 | 0.05 |
交银鸿光一年混合A | 011256 | 2023-07-03 | 0.82 | 1.15 | 0.46 |
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