7月3日中欧价值发现混合A净值上涨0.67%
2023-07-03 19:22:23
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
7月3日，截至收盘，中欧价值发现混合A（166005）较前一交易日净值上涨0.67%，跑输上证指数，单位净值为2.28，累计净值为3.3203。
中欧价值发现混合A基金成立于2009年7月24日，最新规模为27.37亿元，基金经理为曹名长、沈悦、蓝小康，他们在管基金情况分别如下所示：
曹名长，现管理8只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-06-30 | 3.37 | 6.35 | 5.28 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-06-30 | 3.38 | 6.35 | 5.28 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-06-30 | 2.77 | 3.71 | -5.69 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.04 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.03 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-03 | 4.73 | 3.90 | 1.21 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-03 | 4.80 | 3.83 | 2.29 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-03 | 4.79 | 3.76 | 1.49 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 004815 | 2023-06-30 | 0.79 | 3.45 | -3.91 |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 004814 | 2023-06-30 | 0.81 | 3.53 | -3.13 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.04 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.03 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-03 | 4.73 | 3.90 | 1.21 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 2023-06-30 | 0.64 | 0.85 | -- |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 2023-06-30 | 0.66 | 0.90 | -- |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 2023-06-30 | 0.40 | -- | -- |
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 2023-06-30 | 0.39 | -- | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧成长优选混合E | 001891 | 2023-06-30 | 3.37 | 6.35 | 5.28 |
| 中欧成长优选混合A | 166020 | 2023-06-30 | 3.38 | 6.35 | 5.28 |
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 166024 | 2023-06-30 | 2.77 | 3.71 | -5.69 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 002686 | 2023-06-30 | 0.48 | 2.45 | -20.68 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2023-06-30 | 0.49 | 2.52 | -20.04 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.04 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 2023-07-03 | 4.75 | 3.98 | 2.03 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 2023-07-03 | 4.73 | 3.90 | 1.21 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2023-07-03 | 4.80 | 3.83 | 2.29 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 | 2023-07-03 | 4.79 | 3.76 | 1.49 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 2023-06-30 | -0.74 | -0.59 | -- |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 2023-06-30 | -0.77 | -0.66 | -- |
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