6月30日香港消费净值下跌0.10%
2023-06-30 21:51:21
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月30日,截至收盘,香港消费(513590)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7107。
香港消费基金成立于2021年8月3日,最新规模为6682.56万元,基金经理为张羽翔,其在管基金情况如下所示:
张羽翔,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港医药 | 513700 | 2023-06-30 | -0.39 | -4.73 | -12.01 |
鹏华医药指数(LOF)A | 160635 | 2023-06-30 | 0.59 | -4.49 | -15.47 |
鹏华中证医药卫生(LOF)C | 010366 | 2023-06-30 | 0.59 | -4.48 | -15.59 |
中药ETF | 159647 | 2023-06-30 | 2.09 | -5.97 | -- |
鹏华中证中药ETF联接A | 016891 | 2023-06-30 | 2.00 | -6.01 | -- |
鹏华中证中药ETF联接C | 016892 | 2023-06-30 | 1.99 | -6.03 | -- |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 010365 | 2023-06-30 | 0.20 | 1.92 | 2.74 |
鹏华香港银行指数(LOF)A | 501025 | 2023-06-30 | 0.21 | 1.93 | 2.85 |
港股科技ETF | 159751 | 2023-06-30 | -0.41 | 3.41 | -16.77 |
鹏华中证港股通消费ETF联接C | 016953 | 2023-06-30 | -1.22 | 0.41 | -- |
香港消费 | 513590 | 2023-06-30 | -1.22 | 6.20 | -11.91 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A | 016952 | 2023-06-30 | -1.22 | 0.43 | -- |
鹏华酒C | 012043 | 2023-06-30 | -3.23 | -1.52 | -17.93 |
鹏华酒A | 160632 | 2023-06-30 | -3.09 | -1.46 | -17.80 |
酒ETF | 512690 | 2023-06-30 | -3.37 | -1.50 | -18.28 |
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