6月26日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.65%

2023-06-26 23:51:39 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

6月26日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌1.65%，跑输上证指数，单位净值为1.62，累计净值为1.7187。

南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为87.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：

罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	018078	2023-06-26	-3.01	--	--
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	018079	2023-06-26	-3.01	--	--
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	159615	2023-06-26	-6.66	-6.73	-18.52
南方300联接C	004342	2023-06-26	-2.81	-0.39	-11.09
南方300联接A	202015	2023-06-26	-2.81	-0.36	-10.73
南方策略优化混合	202019	2023-06-26	-2.78	0.07	-15.49
MSCI联接A	005788	2023-06-26	-3.01	-1.05	-11.71
MSCI联接E	013134	2023-06-26	-3.02	-1.08	-12.06
MSCI联接C	005789	2023-06-26	-3.02	-1.08	-12.07
南方沪深300ETF	159925	2023-06-26	-2.95	-0.37	-11.33
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2023-06-26	-3.17	-1.10	-12.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2023-06-26	-3.73	-1.70	-5.40
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	2023-06-26	-3.74	-1.73	-5.78
南方中证500ETF	510500	2023-06-26	-3.92	-1.78	-5.70
南方房地产联接A	004642	2023-06-26	-4.73	-2.69	-20.05
南方房地产联接E	010989	2023-06-26	-4.75	-2.72	-20.37
南方房地产联接C	004643	2023-06-26	-4.75	-2.72	-20.37
恒生联接C	005659	2023-06-26	-4.24	1.80	-3.80
南方恒生指数ETF联接(LOF)A	501302	2023-06-26	-4.24	1.84	-3.41
南方中证全指房地产ETF	512200	2023-06-26	-4.95	-2.79	-20.68
南方恒生指数ETF	513600	2023-06-26	-4.43	2.01	-3.39
南方中证香港科技ETF(QDII)	159747	2023-06-26	-6.55	5.13	-21.20