6月26日中欧鑫享鼎益一年持有混合A净值下跌0.48%
2023-06-26 19:42:21
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月26日,截至收盘,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)较前一交易日净值下跌0.48%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0317。
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金成立于2022年3月8日,最新规模为11.25亿元,基金经理为华李成,其在管基金情况如下所示:
华李成,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧融益稳健一年混合A | 011393 | 2023-06-21 | -0.27 | 0.47 | 1.06 |
中欧融益稳健一年混合C | 011394 | 2023-06-21 | -0.27 | 0.44 | 0.67 |
中欧瑾通灵活配置混合E | 018449 | 2023-06-21 | -0.03 | 0.46 | -- |
中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 2023-06-26 | -0.29 | 0.50 | 1.29 |
中欧瑾通灵活配置混合C | 002010 | 2023-06-26 | -0.30 | 0.47 | 0.98 |
中欧丰利债券A | 014000 | 2023-06-21 | -0.08 | 0.55 | 1.34 |
中欧丰利债券C | 014001 | 2023-06-21 | -0.09 | 0.50 | 0.93 |
中欧精益稳健一年混合 | 012281 | 2023-06-21 | -0.12 | 0.51 | 1.59 |
中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 2023-06-21 | -0.16 | 0.42 | 1.90 |
中欧融享增益一年持有混合C | 014658 | 2023-06-21 | -0.18 | 0.39 | 1.48 |
中欧添益一年混合C | 010189 | 2023-06-21 | 0.07 | 0.32 | -0.53 |
中欧添益一年混合A | 010188 | 2023-06-21 | 0.08 | 0.38 | 0.07 |
中欧瑾利混合A | 010712 | 2023-06-26 | -0.83 | 0.67 | 1.53 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 2023-06-26 | -0.82 | 0.66 | 1.43 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 015098 | 2023-06-26 | -0.90 | 0.69 | 1.19 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 015099 | 2023-06-26 | -0.92 | 0.65 | 0.79 |
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