6月21日易方达上证50ETF净值下跌1.02%
2023-06-21 20:23:08
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
6月21日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.0705。
易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-20 | 6.23 | -0.23 | -1.17 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-20 | 5.94 | -0.26 | -1.73 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-20 | -0.46 | 7.30 | 32.97 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-20 | 1.45 | 0.91 | -0.48 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-20 | 1.45 | 0.90 | -0.58 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-20 | 1.53 | 0.97 | -0.43 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-20 | 1.76 | 0.12 | -6.96 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-20 | 1.75 | 0.14 | -6.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-20 | 1.85 | 0.14 | -7.22 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-20 | 0.77 | -3.39 | -6.77 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-20 | 0.78 | -3.35 | -6.40 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-20 | -0.87 | -4.98 | -0.69 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-20 | -0.87 | -4.99 | -0.79 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-20 | 1.35 | -4.93 | -15.87 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-20 | 1.33 | -4.94 | -15.95 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-20 | 1.42 | -5.19 | -16.62 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-21 | -0.45 | -2.78 | -10.23 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-21 | -0.45 | -2.79 | -10.32 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-21 | -0.48 | -2.93 | -10.65 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-20 | 1.04 | 3.16 | -2.31 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-20 | 1.03 | 3.14 | -1.35 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-20 | 1.10 | 3.31 | -1.96 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-21 | 4.80 | -1.60 | -1.37 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-19 | 5.53 | 8.69 | -11.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-19 | 5.50 | 8.69 | -11.05 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-20 | 0.96 | 1.40 | -8.39 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-20 | 0.96 | 1.40 | -8.39 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-21 | -2.39 | -6.68 | -2.42 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-20 | -0.14 | -- | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-20 | 1.32 | 8.03 | -7.07 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-20 | 1.30 | 7.98 | -7.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-20 | 1.40 | 8.57 | -6.60 |
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