6月14日南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨0.03%
2023-06-14 22:11:55
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月14日,截至收盘,南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)较前一交易日净值上涨0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.66,累计净值为1.7568。
南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日,最新规模为87.92亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-06-14 | 3.40 | 6.45 | -11.89 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2023-06-14 | 1.90 | 1.77 | -14.01 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-06-14 | 2.12 | -1.45 | -7.29 |
MSCI联接E | 013134 | 2023-06-14 | 2.01 | -1.43 | -7.53 |
MSCI联接A | 005788 | 2023-06-14 | 2.00 | -1.40 | -7.17 |
MSCI联接C | 005789 | 2023-06-14 | 2.00 | -1.43 | -7.54 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2023-06-14 | 2.20 | -1.35 | -6.37 |
南方300联接C | 004342 | 2023-06-14 | 2.09 | -1.31 | -6.35 |
南方300联接A | 202015 | 2023-06-14 | 2.09 | -1.28 | -5.98 |
南方中证500ETF | 510500 | 2023-06-14 | 1.29 | -0.10 | -1.62 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-06-14 | 1.22 | -0.12 | -1.91 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-06-14 | 1.23 | -0.09 | -1.52 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2023-06-09 | -0.01 | -- | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2023-06-09 | -0.01 | -- | -- |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-06-14 | 1.67 | 2.17 | 0.51 |
恒生联接C | 005659 | 2023-06-14 | 1.66 | 2.14 | 0.10 |
南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-06-14 | 1.76 | 2.35 | 0.71 |
南方房地产联接A | 004642 | 2023-06-14 | -0.13 | -4.01 | -13.09 |
南方房地产联接C | 004643 | 2023-06-14 | -0.12 | -4.03 | -13.42 |
南方房地产联接E | 010989 | 2023-06-14 | -0.14 | -4.05 | -13.43 |
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-06-14 | -0.14 | -4.25 | -13.45 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-06-14 | -1.76 | -6.91 | -- |
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