科创50ETF期权上市 为市场注入新活力
■基金研究
科创板迎首个金融风险管理工具――科创50ETF期权。
2023年5月12日,证监会启动科创50ETF期权上市工作。2023年6月2日,上海证券交易所(简称“上交所”)发布《关于上海证券交易所科创50ETF期权上市交易有关事项的通知》,宣布经中国证监会同意注册,上交所决定于2023年6月5日上市交易科创50ETF期权。本次上市的科创50ETF期权合约品种有华夏科创50ETF期权(合约标的证券简称为“科创50”,证券扩位简称为“科创50ETF”,证券代码为“588000”)。
ETF期权作为全球资本市场基础、成熟、普遍的金融衍生工具,在上市后对市场平稳有序运行、引入增量资金和现货市场稳定等方面均发挥着重要作用,也为进一步丰富ETF期权品种打下了坚实的基础。科创50ETF期权是我国首只基于科创50指数的场内期权品种,科技创新特色鲜明,与现有ETF期权品种形成良好互补。同时,科创50ETF期权也是全面实施注册制以来首次推出的股票期权新品种,标志着我国股票期权市场进入注册制新时代。
科创50指数成份股流动性表现良好,具备科创板龙头股表征作用。上证科创板50成份指数(简称“科创50”)由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。截至2023年5月30日,该指数成份股中有18只总市值超500亿元,合计权重64.59%,其中中芯国际、海光信息和金山办公总市值超2000亿元;该指数过去一年日均成交额处于全市场头部20%区间的成份股权重占比为85.40%。
科创50指数聚焦高新技术和战略性新兴行业,前十大权重股龙头属性凸显。截至2023年5月30日,该指数覆盖了10个申万一级行业,主要分布在电子、电力设备和计算机行业;按申万三级行业来看,主要集中在数字芯片设计、集成电路制造、横向通用软件、半导体设备和光伏电池组件行业。该指数前十大权重股平均总市值为1,278.16亿元,合计权重为55.04%,集中度较高,同时具备盈利能力和高研发水平。
科创50指数盈利能力良好,具备发展潜力。截至2023年5月30日,根据一致预测,科创50指数2023年、2024年、2025年的预期营业收入增速分别为22.59%、21.87%、20.03%,预期归母净利润增 速 分 别 为 17.76% 、 30.23% 、23.81%,营业收入和归母净利润在2022年已有的良好增速下或将进一步增长。估值处于历史低位,指数表现较为抗跌。从估值水平来看,截至2023年5月30日,该指数的市盈率为44.10倍,位于历史37.48%分位点;市净率为4.57倍,位于历史21.27%分位点。该指数今年以来收益率为8.81%,近三个月以来收益率为0.06%,均优于市场主要宽基指数。
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