5月31日嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌2.14%
2023-05-31 19:42:48
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月31日,截至收盘,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)较前一交易日净值下跌2.14%,跑输上证指数,单位净值为0.48,累计净值为0.4842。
嘉实恒生科技ETF(QDII)基金成立于2021年5月26日,最新规模为5.52亿元,基金经理为李直、王紫菡,他们在管基金情况分别如下所示:
李直,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证信息安全主题ETF | 159613 | 2023-05-31 | 6.57 | -0.30 | 32.73 |
嘉实中证新能源汽车指数C | 012544 | 2023-05-30 | -2.95 | -1.96 | -17.29 |
嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 2023-05-30 | -2.95 | -1.95 | -17.10 |
嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 2023-05-30 | -0.20 | -3.93 | -3.04 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 013316 | 2023-05-30 | -0.20 | -3.77 | -3.34 |
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 013315 | 2023-05-30 | -0.21 | -3.75 | -3.12 |
嘉实中证500ETF | 159922 | 2023-05-30 | 0.24 | -2.50 | 4.21 |
嘉实中证500ETF联接A | 000008 | 2023-05-30 | 0.23 | -2.37 | 3.99 |
嘉实中证500ETF联接C | 070039 | 2023-05-30 | 0.22 | -2.40 | 3.59 |
嘉实基本面50ETF | 512750 | 2023-05-30 | -1.05 | -4.33 | 9.08 |
嘉实深证基本面120ETF联接C | 005998 | 2023-05-31 | -0.39 | -6.05 | -5.04 |
嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023 | 2023-05-31 | -0.38 | -6.02 | -4.66 |
嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 2023-05-31 | -0.40 | -6.34 | -4.83 |
嘉实中证大农业ETF | 516550 | 2023-05-30 | -4.23 | -7.37 | -15.59 |
嘉实基本面50指数(LOF)C | 160725 | 2023-05-31 | 0.50 | -5.36 | 6.55 |
嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 2023-05-31 | 0.51 | -5.32 | 6.97 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C | 014605 | 2023-05-30 | -3.17 | -5.37 | -10.76 |
嘉实中证光伏产业指数发起式A | 014604 | 2023-05-30 | -3.18 | -5.35 | -10.55 |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-05-31 | -3.58 | -4.72 | -14.38 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实新兴科技100ETF | 515860 | 2023-05-31 | 3.85 | -1.97 | 7.72 |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 007815 | 2023-05-31 | 3.64 | -1.86 | 7.11 |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 007816 | 2023-05-31 | 3.64 | -1.88 | 6.89 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 2023-05-30 | -0.06 | -0.30 | 15.42 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 2023-05-30 | -0.06 | -0.27 | 15.87 |
嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 | 2023-05-30 | -0.06 | -0.42 | 17.09 |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 013527 | 2023-05-30 | -4.02 | -6.50 | -- |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 013528 | 2023-05-30 | -4.04 | -6.52 | -- |
嘉实中证医疗指数发起式C | 014603 | 2023-05-30 | -2.93 | -4.41 | -10.60 |
嘉实中证医疗指数发起式A | 014602 | 2023-05-30 | -2.92 | -4.40 | -10.38 |
嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 | 2023-05-31 | -2.30 | -6.96 | -- |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 017057 | 2023-05-31 | 1.60 | 3.19 | -- |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 017056 | 2023-05-31 | 1.59 | 3.20 | -- |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-05-30 | -3.84 | -6.85 | -5.56 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-05-30 | -3.83 | -6.83 | -5.38 |
嘉实医药健康100ETF联接A | 008154 | 2023-05-31 | -1.80 | -3.68 | -2.71 |
嘉实医药健康100ETF联接C | 008155 | 2023-05-31 | -1.81 | -3.69 | -2.92 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-05-30 | -4.03 | -7.18 | -5.65 |
嘉实国证绿色电力ETF | 159625 | 2023-05-31 | 1.72 | 3.41 | 0.47 |
嘉实医药健康100ETF | 515960 | 2023-05-31 | -1.92 | -3.90 | -2.71 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-05-31 | -5.16 | -6.55 | -15.99 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-05-31 | -5.17 | -6.60 | -16.34 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-05-31 | -5.08 | -- | -- |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-05-31 | -5.08 | -- | -- |
嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 2023-05-31 | -3.58 | -4.72 | -14.38 |
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