5月31日交银深证300价值ETF净值下跌0.46%
2023-05-31 19:12:07
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
5月31日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.97，累计净值为1.9670。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-05-30 | -2.94 | -3.94 | -14.66 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-05-30 | -2.94 | -3.96 | -14.83 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-05-30 | 0.00 | -0.34 | -2.01 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-05-30 | 0.01 | -0.31 | -1.61 |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 164906 | 2023-05-30 | -3.13 | -5.14 | -3.34 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-05-30 | -1.74 | -4.08 | 1.80 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-05-31 | 0.78 | -4.47 | 2.13 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-05-31 | 0.82 | -4.79 | 2.66 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-05-31 | -1.30 | -5.39 | 0.37 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-05-31 | -0.99 | -1.01 | -7.59 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-05-31 | -0.99 | -1.01 | -7.68 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-05-31 | -3.06 | -5.31 | -11.21 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-05-31 | -3.07 | -5.34 | -11.57 |
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