5月29日汇添富中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌0.30%

2023-05-29 18:41:05 来源: 同花顺iNews 作者:AI基金

5月29日,截至收盘,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)较前一交易日净值下跌0.30%,跑输上证指数,单位净值为0.86,累计净值为0.8591。

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF基金成立于2023年1月16日,最新规模为4.31亿元,基金经理为晏阳、董瑾,他们在管基金情况分别如下所示:

晏阳,现管理13只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中证银行ETF5128202023-05-29-3.03-0.80-0.70
汇添富中证国新央企股东回报ETF5600702023-05-26------
汇添富中证金融地产ETF1599312023-05-29-3.85-3.100.50
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF1596522023-05-29-3.73-7.87--
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5013052023-05-29-4.45-3.58-2.30
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5013062023-05-29-4.47-3.80-2.89
汇添富北证50成份指数A0175192023-05-29-0.494.49--
汇添富北证50成份指数C0175202023-05-29-0.494.45--
汇添富中证100ETF1596302023-05-29-3.74-5.66--
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A0179072023-05-29-3.24-4.97--
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C0179082023-05-29-3.24-4.99--
汇添富深证300ETF1599122023-05-29-3.01-4.63-4.49
汇添富中证上海环交所碳中和ETF5600602023-05-29-3.49-5.37--
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富中证能源ETF1599302023-05-29-3.86-5.072.99
上海国企ETF联接C0180612023-05-26-2.38-1.89--
上海国企ETF联接A0031942023-05-26-2.38-1.870.26
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A5010472023-05-26-2.560.142.56
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C5010482023-05-26-2.570.112.30
汇添富中证沪港深500ETF5170802023-05-26-2.43-2.52-0.16
添富中证国企一带一路ETF5159902023-05-29-2.00-4.764.45
添富中证国企一带一路ETF联接A0089072023-05-29-1.88-4.494.22
添富中证国企一带一路ETF联接C0089082023-05-29-1.88-4.513.91
汇添富中证全指医疗器械ETF1597972023-05-29-0.75-2.241.10
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A0176322023-05-29-0.72-2.16--
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C0176332023-05-29-0.72-2.19--
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D0176342023-05-29-0.72-2.18--
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF1596522023-05-29-3.73-7.87--
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5013052023-05-29-4.45-3.58-2.30
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5013062023-05-29-4.47-3.80-2.89
汇添富沪深300指数(LOF)C5010452023-05-29-3.20-4.57-2.63
汇添富沪深300指数(LOF)A5010432023-05-29-3.19-4.55-2.38
添富沪深300ETF5153102023-05-29-3.33-4.71-2.62
汇添富中证环境治理指数(LOF)A5010302023-05-29-1.92-0.19-3.05
汇添富中证环境治理指数(LOF)C5010312023-05-29-1.95-0.23-3.46
汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-05-29-3.18-3.53--
汇添富中证上海环交所碳中和ETF5600602023-05-29-3.49-5.37--
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C0128632023-05-26-2.02-2.39-10.64
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D0158082023-05-26-2.02-2.41-10.77
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A0128622023-05-26-2.03-2.38-10.44
汇添富中证电池主题ETF1597962023-05-26-2.13-2.49-11.37
汇添富中证光伏产业ETF5162902023-05-29-2.67-4.80-10.74

(数据来源:同花顺300033)iFinD)

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