5月26日兴业聚福一年持有期混合A净值下跌0.21%
2023-05-26 22:51:13
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月26日,截至收盘,兴业聚福一年持有期混合A(017060)较前一交易日净值下跌0.21%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0048。
兴业聚福一年持有期混合A基金成立于2023年2月21日,最新规模为5.09亿元,基金经理为丁进,其在管基金情况如下所示:
丁进,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业机遇债券A | 005717 | 2023-05-26 | -0.60 | 0.45 | 2.93 |
兴业机遇债券C | 008222 | 2023-05-26 | -0.61 | 0.42 | 2.53 |
兴业收益增强债券C | 001258 | 2023-05-26 | -0.44 | 0.45 | 1.67 |
兴业聚华混合A | 005984 | 2023-05-26 | -0.91 | 0.43 | 2.01 |
兴业聚华混合C | 005985 | 2023-05-26 | -0.92 | 0.38 | 1.40 |
兴业180天持有期债券C | 016302 | 2023-05-26 | 0.00 | 0.68 | -- |
兴业180天持有期债券A | 016301 | 2023-05-26 | 0.00 | 0.67 | -- |
兴业稳康三年定开债券 | 004242 | 2023-05-26 | 0.05 | 0.20 | 2.51 |
兴业年年利定开债券 | 001019 | 2023-05-26 | 0.00 | 0.65 | 3.49 |
兴业收益增强债券A | 001257 | 2023-05-26 | -0.43 | 0.43 | 2.04 |
兴业聚福一年持有期混合A | 017060 | 2023-05-26 | -0.21 | 0.16 | -- |
兴业聚福一年持有期混合C | 017061 | 2023-05-26 | -0.22 | 0.13 | -- |
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