5月25日民生加银城镇化混合A净值下跌0.29%
2023-05-25 20:11:49
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月25日,截至收盘,民生加银城镇化混合A(000408)较前一交易日净值下跌0.29%,跑输上证指数,单位净值为1.74,累计净值为3.1070。
民生加银城镇化混合A基金成立于2013年12月12日,最新规模为4.90亿元,基金经理为柳世庆,其在管基金情况如下所示:
柳世庆,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银双核动力混合 | 012495 | 2023-05-25 | 0.22 | 2.08 | -23.82 |
民生加银金融优选混合A | 014040 | 2023-05-25 | -6.79 | -3.08 | -- |
民生加银金融优选混合C | 014041 | 2023-05-25 | -6.79 | -3.11 | -- |
民生加银内需增长混合 | 690005 | 2023-05-25 | -1.81 | -3.36 | -11.01 |
民生加银城镇化混合A | 000408 | 2023-05-25 | -1.86 | -3.44 | -11.80 |
民生加银城镇化混合C | 009706 | 2023-05-25 | -1.83 | -3.48 | -12.20 |
民生加银内核驱动混合C | 011844 | 2023-05-25 | -2.02 | -4.15 | -13.11 |
民生加银质量领先混合A | 010659 | 2023-05-25 | -2.10 | -4.18 | -12.07 |
民生加银质量领先混合C | 010660 | 2023-05-25 | -2.10 | -4.21 | -12.43 |
民生加银内核驱动混合A | 011843 | 2023-05-25 | -2.04 | -4.13 | -12.77 |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 010795 | 2023-05-25 | -2.02 | -4.06 | -12.16 |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 010796 | 2023-05-25 | -2.02 | -4.09 | -12.52 |
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