5月25日富国中证价值ETF联接A净值下跌0.72%
2023-05-25 19:22:21
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月25日,截至收盘,富国中证价值ETF联接A(006748)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为1.81,累计净值为1.8098。
富国中证价值ETF联接A基金成立于2018年12月25日,最新规模为1.10亿元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2023-05-24 | -2.43 | 1.17 | -- |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2023-05-24 | -2.42 | 1.18 | -- |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 2023-05-24 | -2.60 | 1.22 | -- |
富国创业板ETF | 159971 | 2023-05-25 | -1.48 | -0.54 | -2.93 |
富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2023-05-24 | -1.64 | -3.41 | -2.40 |
富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2023-05-24 | -1.65 | -3.43 | -2.50 |
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2023-05-24 | -1.75 | -3.60 | -2.51 |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2023-05-24 | -2.20 | -3.33 | -6.59 |
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2023-05-24 | -1.24 | -4.39 | -16.39 |
富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2023-05-25 | -3.71 | -1.91 | 3.05 |
富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2023-05-25 | -3.70 | -1.89 | 3.45 |
富国中证价值ETF | 512040 | 2023-05-24 | -2.83 | -1.54 | 6.31 |
富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2023-05-24 | -2.76 | -11.23 | 4.97 |
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