5月25日小盘价值净值下跌0.60%
2023-05-25 18:40:24
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月25日,截至收盘,小盘价值(159990)较前一交易日净值下跌0.60%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.2380。
小盘价值基金成立于2019年12月6日,最新规模为7452.91万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-25 | -5.76 | -7.40 | -18.92 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-25 | -2.52 | -1.57 | 4.87 |
深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-25 | -2.10 | -4.13 | 6.82 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
农业50 | 159827 | 2023-05-25 | -1.79 | -6.80 | -16.50 |
500价值 | 562330 | 2023-05-24 | -3.28 | -3.08 | -- |
有色金属 | 159871 | 2023-05-25 | -4.19 | -5.60 | -8.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300价值A | 562320 | 2023-05-25 | -4.81 | -2.85 | -- |
VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-25 | -5.76 | -7.40 | -18.92 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-25 | -2.52 | -1.57 | 4.87 |
深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-25 | -2.10 | -4.13 | 6.82 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-25 | -1.53 | -2.15 | -4.55 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
300成长 | 562310 | 2023-05-24 | -1.92 | -3.20 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
农业50 | 159827 | 2023-05-25 | -1.79 | -6.80 | -16.50 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-25 | -4.19 | -5.60 | -8.36 |
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