5月24日香港大盘LOF净值下跌1.37%
2023-05-24 19:11:35
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
5月24日，截至收盘，香港大盘LOF（501301）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8900。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日，最新规模为2.73亿元，基金经理为周晶、杨洋，他们在管基金情况分别如下所示：
周晶，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝油气C | 007844 | 2023-05-23 | 7.36 | 0.98 | -4.49 |
| 华宝油气 | 162411 | 2023-05-23 | 7.35 | 0.90 | -3.99 |
| 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-05-23 | 6.03 | -1.33 | -8.86 |
| 华宝富时100A | 010343 | 2023-05-23 | 0.68 | 0.67 | 7.79 |
| 华宝富时100C | 010344 | 2023-05-23 | 0.68 | 0.63 | 7.38 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-05-23 | -0.90 | -2.51 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-05-23 | -0.90 | -2.54 | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-05-23 | -0.95 | -2.66 | -3.74 |
| 美国消费 | 162415 | 2023-05-23 | 2.60 | 3.73 | 11.07 |
| 华宝美国消费C | 009975 | 2023-05-23 | 2.63 | 3.67 | 10.54 |
| 华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-05-23 | -1.88 | -5.29 | -18.77 |
| 华宝香港中小C | 006127 | 2023-05-23 | -1.80 | -4.53 | -9.52 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-05-23 | -1.80 | -4.49 | -9.08 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-05-23 | 4.20 | 8.87 | -- |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-05-23 | 4.19 | 8.81 | -- |
| 华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-05-23 | 1.41 | 1.41 | 5.44 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-05-23 | -1.78 | -0.21 | 5.45 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 2023-05-23 | -1.00 | -6.96 | -18.23 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 2023-05-23 | -1.79 | -0.24 | 5.02 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 2023-05-23 | -1.01 | -7.00 | -18.55 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-05-23 | 4.88 | 6.46 | -- |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-05-23 | 4.88 | 6.44 | -- |
| 香港大盘LOF | 501301 | 2023-05-24 | -0.55 | 0.16 | 4.73 |
| 华宝香港大盘C | 006355 | 2023-05-24 | -0.56 | 0.11 | 4.31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝油气C | 007844 | 2023-05-23 | 7.36 | 0.98 | -4.49 |
| 华宝油气 | 162411 | 2023-05-23 | 7.35 | 0.90 | -3.99 |
| 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-05-23 | 6.03 | -1.33 | -8.86 |
| 华宝富时100A | 010343 | 2023-05-23 | 0.68 | 0.67 | 7.79 |
| 华宝富时100C | 010344 | 2023-05-23 | 0.68 | 0.63 | 7.38 |
| 美国消费 | 162415 | 2023-05-23 | 2.60 | 3.73 | 11.07 |
| 华宝美国消费C | 009975 | 2023-05-23 | 2.63 | 3.67 | 10.54 |
| 华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-05-23 | -1.88 | -5.29 | -18.77 |
| 华宝香港中小C | 006127 | 2023-05-23 | -1.80 | -4.53 | -9.52 |
| 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-05-23 | -1.80 | -4.49 | -9.08 |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-05-23 | 4.20 | 8.87 | -- |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-05-23 | 4.19 | 8.81 | -- |
| 华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-05-23 | 1.41 | 1.41 | 5.44 |
| 华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-05-23 | -1.78 | -0.21 | 5.45 |
| 华宝致远混合A | 008253 | 2023-05-23 | -1.00 | -6.96 | -18.23 |
| 华宝价值基金C | 007397 | 2023-05-23 | -1.79 | -0.24 | 5.02 |
| 华宝致远混合C | 008254 | 2023-05-23 | -1.01 | -7.00 | -18.55 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-05-23 | 4.88 | 6.46 | -- |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-05-23 | 4.88 | 6.44 | -- |
| 香港大盘LOF | 501301 | 2023-05-24 | -0.55 | 0.16 | 4.73 |
| 华宝香港大盘C | 006355 | 2023-05-24 | -0.56 | 0.11 | 4.31 |
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