5月22日国联安中证同业存单AAA指数7天持有期净值上涨0.02%
2023-05-22 20:52:42
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月22日,截至收盘,国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0163。
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金成立于2022年6月21日,最新规模为2.53亿元,基金经理为万莉、洪阳玚,他们在管基金情况分别如下所示:
万莉,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安恒鑫3个月定开债券 | 012807 | 2023-05-22 | 0.06 | 0.34 | 2.12 |
国联安6个月定开债A | 007701 | 2023-05-19 | 0.06 | 0.40 | 0.88 |
国联安6个月定开债C | 007702 | 2023-05-19 | 0.05 | 0.36 | 0.73 |
国联安中短债债券A | 014636 | 2023-05-22 | 0.06 | 0.47 | 2.40 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.22 | -- |
国联安中短债债券C | 014637 | 2023-05-22 | 0.05 | 0.44 | 2.18 |
国联安短债债券C | 008109 | 2023-05-22 | 0.07 | 0.36 | 2.53 |
国联安短债债券A | 008108 | 2023-05-22 | 0.07 | 0.37 | 2.70 |
国联安恒悦90天持有债券A | 013672 | 2023-05-22 | 0.06 | 0.44 | 3.52 |
国联安恒悦90天持有债券C | 013673 | 2023-05-22 | 0.05 | 0.42 | 3.30 |
国联安货币B | 253051 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.16 | 1.84 |
国联安货币A | 253050 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.15 | 1.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 2023-05-22 | 0.10 | -0.07 | -0.03 |
国联安安泰灵活配置混合 | 000058 | 2023-05-22 | 0.09 | 0.75 | 4.25 |
国联安6个月定开债A | 007701 | 2023-05-19 | 0.06 | 0.40 | 0.88 |
国联安6个月定开债C | 007702 | 2023-05-19 | 0.05 | 0.36 | 0.73 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015956 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.22 | -- |
国联安短债债券C | 008109 | 2023-05-22 | 0.07 | 0.36 | 2.53 |
国联安短债债券A | 008108 | 2023-05-22 | 0.07 | 0.37 | 2.70 |
国联安货币B | 253051 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.16 | 1.84 |
国联安货币A | 253050 | 2023-05-22 | 0.03 | 0.15 | 1.60 |
国联安新精选混合 | 000417 | 2023-05-19 | -0.41 | -1.30 | 2.07 |
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