5月22日香港大盘LOF净值上涨1.24%
2023-05-22 19:04:03
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月22日,截至收盘,香港大盘LOF(501301)较前一交易日净值上涨1.24%,跑赢上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9130。
香港大盘LOF基金成立于2017年4月20日,最新规模为2.73亿元,基金经理为周晶、杨洋,他们在管基金情况分别如下所示:
周晶,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-05-22 | -0.17 | 2.49 | 2.50 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-05-22 | -0.18 | 2.46 | 2.08 |
华宝油气C | 007844 | 2023-05-19 | 4.35 | -3.15 | -3.12 |
华宝油气 | 162411 | 2023-05-19 | 4.36 | -3.22 | -2.61 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-05-19 | 5.92 | 8.21 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-05-19 | 5.91 | 8.15 | -- |
华宝富时100A | 010343 | 2023-05-19 | 0.60 | 0.86 | 10.69 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-05-19 | 0.59 | 0.82 | 10.27 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-05-19 | 3.04 | -5.48 | -6.59 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-05-19 | 4.11 | 5.43 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-05-19 | 4.12 | 5.42 | -- |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-05-19 | 0.39 | -8.25 | -16.45 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-05-19 | 0.37 | -8.28 | -16.79 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-05-19 | 3.67 | 4.61 | 9.66 |
美国消费 | 162415 | 2023-05-19 | 3.63 | 4.60 | 10.19 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-05-19 | -0.79 | -6.22 | -8.53 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-05-19 | -0.81 | -6.25 | -8.97 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-05-19 | -0.17 | 0.54 | 6.74 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-05-19 | -0.18 | 0.51 | 6.32 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-05-19 | 2.34 | 2.19 | 5.76 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-05-19 | -0.46 | -7.11 | -17.91 |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 017125 | 2023-05-19 | -0.25 | -6.74 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 017126 | 2023-05-19 | -0.26 | -6.77 | -- |
华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 2023-05-19 | -0.40 | -7.22 | -4.98 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
香港大盘LOF | 501301 | 2023-05-22 | -0.17 | 2.49 | 2.50 |
华宝香港大盘C | 006355 | 2023-05-22 | -0.18 | 2.46 | 2.08 |
华宝油气C | 007844 | 2023-05-19 | 4.35 | -3.15 | -3.12 |
华宝油气 | 162411 | 2023-05-19 | 4.36 | -3.22 | -2.61 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 017436 | 2023-05-19 | 5.92 | 8.21 | -- |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 017437 | 2023-05-19 | 5.91 | 8.15 | -- |
华宝富时100A | 010343 | 2023-05-19 | 0.60 | 0.86 | 10.69 |
华宝富时100C | 010344 | 2023-05-19 | 0.59 | 0.82 | 10.27 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | 001481 | 2023-05-19 | 3.04 | -5.48 | -6.59 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 017204 | 2023-05-19 | 4.11 | 5.43 | -- |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 501312 | 2023-05-19 | 4.12 | 5.42 | -- |
华宝致远混合A | 008253 | 2023-05-19 | 0.39 | -8.25 | -16.45 |
华宝致远混合C | 008254 | 2023-05-19 | 0.37 | -8.28 | -16.79 |
华宝美国消费C | 009975 | 2023-05-19 | 3.67 | 4.61 | 9.66 |
美国消费 | 162415 | 2023-05-19 | 3.63 | 4.60 | 10.19 |
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 501021 | 2023-05-19 | -0.79 | -6.22 | -8.53 |
华宝香港中小C | 006127 | 2023-05-19 | -0.81 | -6.25 | -8.97 |
华宝标普沪港深中国增强价值指数A | 501310 | 2023-05-19 | -0.17 | 0.54 | 6.74 |
华宝价值基金C | 007397 | 2023-05-19 | -0.18 | 0.51 | 6.32 |
华宝美国消费美元 | 002423 | 2023-05-19 | 2.34 | 2.19 | 5.76 |
华宝海外中国混合 | 241001 | 2023-05-19 | -0.46 | -7.11 | -17.91 |
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