5月18日易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C净值上涨0.92%
2023-05-18 20:53:02
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月18日,截至收盘,易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C(007789)较前一交易日净值上涨0.92%,跑赢上证指数,单位净值为1.37,累计净值为1.3715。
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C基金成立于2020年1月21日,最新规模为1068.61万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-18 | -0.17 | -5.74 | 11.38 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-18 | 0.11 | 2.89 | 5.60 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-18 | -0.17 | -5.37 | 10.63 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-18 | -0.17 | -5.37 | 10.74 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-18 | 0.08 | 2.35 | 3.87 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-18 | 0.07 | 2.32 | 3.56 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-18 | 1.05 | -4.32 | -- |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-18 | 1.05 | -4.30 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-18 | -0.49 | -5.75 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-18 | -0.48 | -6.03 | -- |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-18 | -0.47 | -6.01 | -- |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-18 | -0.96 | -4.11 | 8.26 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-18 | -0.91 | -3.91 | 7.51 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-18 | -0.91 | -3.90 | 7.78 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-18 | -2.40 | -6.32 | -1.57 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-18 | -2.39 | -6.31 | -1.37 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-18 | -0.80 | -1.29 | 8.28 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-18 | -0.66 | -4.50 | 1.67 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-18 | -0.66 | -4.51 | 1.57 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-18 | -0.70 | -4.76 | 3.09 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-18 | -0.49 | -6.76 | -4.60 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-18 | -0.49 | -6.79 | -4.88 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-18 | -0.64 | -0.44 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-18 | -0.65 | -0.48 | -- |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-18 | -0.68 | -3.96 | -2.55 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-18 | -0.86 | -6.25 | -3.61 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-18 | -0.88 | -6.28 | -3.85 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-18 | -0.92 | -6.59 | -3.86 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-18 | 0.08 | -5.84 | -3.42 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-18 | 0.07 | -5.86 | -3.66 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-18 | 0.09 | -6.13 | -3.41 |
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