5月12日交银深证300价值ETF净值下跌1.13%
2023-05-12 18:40:31
来源：
同花顺iNews
作者：AI基金
5月12日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值下跌1.13%，跑输上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.0100。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4657.97万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：
邵文婷，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 164906 | 2023-05-11 | -0.45 | -9.07 | 9.85 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-05-11 | 0.98 | -3.76 | -6.55 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-05-11 | 0.97 | -3.77 | -6.74 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-05-11 | 0.60 | -5.69 | -5.01 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-05-11 | 0.61 | -5.66 | -4.63 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-05-11 | -0.25 | -0.19 | -1.32 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-05-11 | -0.27 | -0.22 | -1.72 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-05-11 | -1.47 | -3.55 | 6.53 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-05-12 | 0.65 | -1.05 | -0.99 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-05-12 | 0.62 | -1.05 | -1.07 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-05-12 | -2.05 | -5.28 | 7.09 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-05-12 | -2.12 | 0.83 | 7.52 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-05-12 | -2.26 | 0.92 | 8.19 |
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