5月9日富国中证价值ETF净值下跌0.29%
2023-05-09 19:52:08
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月9日,截至收盘,富国中证价值ETF(512040)较前一交易日净值下跌0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.94,累计净值为1.9414。
富国中证价值ETF基金成立于2018年11月7日,最新规模为3.49亿元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2023-05-08 | -2.44 | -7.82 | 3.67 |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 2023-05-08 | -1.86 | -3.69 | -- |
富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2023-05-08 | -2.32 | -7.43 | 3.40 |
富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2023-05-08 | -2.31 | -7.42 | 3.51 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2023-05-08 | -1.75 | -3.32 | -- |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2023-05-08 | -1.75 | -3.30 | -- |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2023-05-09 | -1.13 | -5.45 | 4.96 |
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2023-05-08 | -1.58 | -8.23 | -10.75 |
富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2023-05-09 | 3.02 | 5.74 | 11.48 |
富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2023-05-09 | 3.03 | 5.77 | 11.92 |
富国中证价值ETF | 512040 | 2023-05-09 | 3.24 | 6.16 | 13.29 |
富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2023-05-09 | -7.28 | -15.14 | 13.34 |
富国创业板ETF | 159971 | 2023-05-09 | -3.32 | -7.98 | 1.39 |
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