5月5日民生加银聚利6个月持有期混合A净值下跌0.22%

2023-05-05 20:12:25 来源: 同花顺iNews 作者:AI基金

5月5日,截至收盘,民生加银聚利6个月持有期混合A(009260)较前一交易日净值下跌0.22%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.1023。

民生加银聚利6个月持有期混合A基金成立于2020年5月14日,最新规模为2.43亿元,基金经理为付裕、谢志华,他们在管基金情况分别如下所示:

付裕,现管理7只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
民生加银瑞夏一年定开债券发起式0087562023-05-050.120.412.52
民生加银恒益纯债A0059512023-05-050.100.292.21
民生加银恒益纯债C0059522023-05-050.100.272.00
民生加银聚利6个月持有期混合C0092612023-05-05-0.36-0.360.73
民生加银聚利6个月持有期混合A0092602023-05-05-0.35-0.331.08
民生加银鑫福混合A0025182023-05-05-1.03-2.26-3.09
民生加银鑫福混合C0070722023-05-05-1.06-2.34-3.52
谢志华,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
民生加银恒宁债券0174472023-05-050.110.33--
民生加银月月乐30天持有期短债C0165972023-05-050.030.28--
民生加银月月乐30天持有期短债A0165962023-05-050.030.29--
民生加银鑫享债券C0033832023-05-050.020.371.44
民生加银鑫享债券D0079552023-05-050.010.361.44
民生加银鑫享债券A0033822023-05-050.020.401.83
民生加银聚利6个月持有期混合C0092612023-05-05-0.36-0.360.73
民生加银聚利6个月持有期混合A0092602023-05-05-0.35-0.331.08
民生加银鹏程混合A0047102023-05-05-0.21-0.310.16
民生加银鹏程混合C0077492023-05-05-0.22-0.34-0.09
民生加银增强收益债券C6902022023-05-05-1.07-1.79-1.14
民生加银增强收益债券A6900022023-05-05-1.05-1.75-0.72

(数据来源:同花顺300033)iFinD)

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