5月5日小盘价值净值下跌0.51%
2023-05-05 19:11:27
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
5月5日,截至收盘,小盘价值(159990)较前一交易日净值下跌0.51%,跑输上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.3024。
小盘价值基金成立于2019年12月6日,最新规模为7452.91万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产ETF | 159768 | 2023-05-05 | 2.71 | -0.92 | -16.56 |
500价值 | 562330 | 2023-05-04 | 2.34 | -- | -- |
VRETF | 159786 | 2023-05-04 | 5.01 | -7.29 | 12.45 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-04 | 3.47 | -6.29 | 18.96 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-04 | 1.49 | -0.10 | 9.65 |
深100P | 159969 | 2023-05-05 | -1.33 | -5.93 | -2.85 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-05 | 0.76 | 0.85 | 7.04 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-05 | 0.75 | 0.82 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-05 | 0.81 | 0.94 | 8.07 |
农业50 | 159827 | 2023-05-05 | -1.58 | -7.61 | -10.64 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-04 | 0.55 | -4.89 | 12.53 |
影视ETF | 159855 | 2023-05-05 | 3.32 | 7.62 | 45.23 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-05 | -1.71 | -2.11 | 2.49 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产ETF | 159768 | 2023-05-05 | 2.71 | -0.92 | -16.56 |
VRETF | 159786 | 2023-05-04 | 5.01 | -7.29 | 12.45 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-04 | 3.47 | -6.29 | 18.96 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-04 | 1.49 | -0.10 | 9.65 |
300价值A | 562320 | 2023-05-05 | 2.06 | 5.33 | -- |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-05 | -1.32 | -5.81 | -2.61 |
深100P | 159969 | 2023-05-05 | -1.33 | -5.93 | -2.85 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-05 | 0.76 | 0.85 | 7.04 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-05 | 0.75 | 0.82 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-05 | 0.81 | 0.94 | 8.07 |
300成长 | 562310 | 2023-05-05 | -2.12 | -7.36 | -- |
农业50 | 159827 | 2023-05-05 | -1.58 | -7.61 | -10.64 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-04 | 0.55 | -4.89 | 12.53 |
影视ETF | 159855 | 2023-05-05 | 3.32 | 7.62 | 45.23 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-05 | -1.71 | -2.11 | 2.49 |
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