- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方旺元60天滚动持有中短债债券A 的基金机构持有 1.67亿份，占总份额的 23.21% ，个人投资者持有 5.53亿份，占总份额的 76.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.67
- 23.21
- 5.53
- 76.79
- 7.20
- 2023-06-30
- 1.67
- 24.43
- 5.17
- 75.57
- 6.84
- 2022-12-31
- 1.67
- 22.78
- 5.66
- 77.22
- 7.33
- 2022-06-30
- 1.67
- 12.60
- 11.59
- 87.40
- 13.26
- 2021-12-31
- 1.67
- 37.65
- 2.77
- 62.35
- 4.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.52
- 99.94
- 1.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.69
- 99.95
- 1.69
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.20亿份，比上期增加 8.09%, 期末净资产 7.68亿元，比上期增加 8.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 1.11
- 0.57
- 7.20
- 0.54
- 7.68
- 2023-09-30
- 0.39
- 0.57
- 6.66
- -0.18
- 7.05
- 2023-06-30
- 0.40
- 0.62
- 6.84
- -0.21
- 7.20
- 2023-03-31
- 0.67
- 0.96
- 7.05
- -0.28
- 7.36
- 2022-12-31
- 0.20
- 3.14
- 7.33
- -2.95
- 7.57
- 2022-09-30
- 0.94
- 3.92
- 10.28
- -2.98
- 10.58
- 2022-06-30
- 4.07
- 7.61
- 13.26
- -3.54
- 13.60
- 2022-03-31
- 16.36
- 4.00
- 16.80
- 12.36
- 17.10
- 2021-12-31
- 1.51
- 0.17
- 4.44
- 1.34
- 4.48
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.53
- 3.10
- 1.58
- 3.18
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.11
- 1.52
- -0.04
- 1.55
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.20
- 1.56
- -0.13
- 1.58
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.03
- 1.69
- --
- 1.70