净值播报|11月28日海富通上证城投债ETF净值下跌0.02%，同类基金排名19

2022-11-29 00:09:52 来源：同花顺iNews

　　11月28日，截至收盘，海富通上证城投债ETF（511220）较前一交易日净值下跌0.02%，累计净值为1.3363，单位净值为98.27，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名19/69，所有基金中排名162/1120。

同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表

序号	基金名称	基金代码	基金经理	日净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
1	南方金利定开债券A	160128	李璇	0.10	-0.20	4.31
2	广发聚利债券(LOF)A	162712	代宇	0.03	-1.96	-2.26
3	海富通中证短融ETF	511360	唐灵儿、陆丛凡、陈轶平	0.02	0.04	2.23
4	平安中高等级公司债利差因子ETF	511030	成钧、李宪、董俊玲	0.01	-1.08	0.12
5	0-4地债	159816	叶朝明、李振宇	0.01	-0.15	2.76
6	博时中债0-3年国开行ETF	159650	万志文、吕瑞君	0.00	-0.18	--
7	易方达永旭定期开放债券	161117	刘琦、李一硕、胡剑、马喜德	0.00	-0.47	1.42
8	招商双债增强债券C	161716	刘万锋、张婷	0.00	-0.82	3.20
9	银华纯债信用债券(LOF)	161820	于海颖、李丹、邹维娜	0.00	-0.62	2.92
10	广发聚源债券(LOF)A	162715	吴迪、谢军	0.00	-0.27	4.05

　　海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日，目前规模14.15亿元，基金经理为唐灵儿、陈轶平，他们在管基金情况分别如下所示：

　　陈轶平，现管理14只基金，如下所示：

基金名称	基金代码	截止日期	日净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
海富通上证城投债ETF	511220	2022-11-28	-0.02	-0.86	3.15
海富通恒益一年定开债券发起式	012843	2022-11-25	0.37	-0.56	--
海富通恒丰定开债券	005485	2022-11-28	-0.05	-0.57	3.34
海富通弘丰定开债券	005842	2022-11-28	-0.07	-0.78	2.88
海富通利率债债券A	011115	2022-11-28	-0.08	-0.50	2.98
海富通上证10年期地方政府债ETF	511270	2022-11-28	-0.08	-0.20	5.07
海富通利率债债券C	011116	2022-11-28	-0.08	-0.53	2.77
海富通稳固收益债券	519030	2022-11-28	-0.16	0.39	-2.00
海富通上证投资级可转债ETF	511180	2022-11-28	-0.41	0.02	-4.55
海富通上证5年期地方政府债ETF	511060	2022-11-28	-0.02	-0.26	3.92
海富通中证短融ETF	511360	2022-11-28	0.02	0.04	2.23
海富通上清所短融债券C	007073	2022-11-28	0.02	0.01	1.28
海富通上清所短融债券A	006481	2022-11-28	0.02	0.03	1.50
海富通瑞利债券	519226	2022-11-28	0.02	-0.17	2.79

　　唐灵儿，现管理5只基金，如下所示：

基金名称	基金代码	截止日期	日净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
海富通上证城投债ETF	511220	2022-11-28	-0.02	-0.86	3.15
海富通上证5年期地方政府债ETF	511060	2022-11-28	-0.02	-0.26	3.92
海富通中证短融ETF	511360	2022-11-28	0.02	0.04	2.23
海富通上证10年期地方政府债ETF	511270	2022-11-28	-0.08	-0.20	5.07
海富通上证投资级可转债ETF	511180	2022-11-28	-0.41	0.02	-4.55