招商招诚半年定开债基分红

2022-02-18 19:33:35 来源: 中证网

  中证网讯(记者余世鹏)2月18日,招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商招诚半年定开债基”)发布公告称,以2月11日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,招商招诚半年定开债基的份额净值为1.0580元,可供分配利润为1.02亿元,分红方案为0.117元/10份基金份额。

  招商招诚半年定开债基成立于2018年9月,截至2021年末的规模为16.41亿元,成立以来的回报率超过了15%。

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