新进50只“黑马股”!百亿级私募调仓换股,四大赛道被看好

2021-10-26 23:02:45 来源: 作者:王辉

  A股上市公司三季报迎来密集披露期。来自多家第三方机构的最新监测统计数据显示,在第三季度A股市场持续“爆量”的同时,国内百亿级股票私募顺势展开了调仓换股。

  相关统计显示,截至10月25日,按照三季报公开信息统计,百亿级私募共计新进了50只个股,最大单只持股市值达16.8亿元。从第三季度末百亿级私募的重点持股来看,高端制造、科技、周期、医药医疗等板块,成为了相关私募交叉看好的四大赛道。

  新进50只黑马股

  来自朝阳永续的最新监测统计数据显示,截至10月25日,国内百亿级股票私募机构(仅统计股票多头策略私募,不含量化私募,下同)总计重点持有104只个股。其中,增持9只,新进50只,维持(持仓股份数量不变)36只、减持9只。

  在新进个股方面,截至第三季度末,50只个股中共有16只个股的持股市值(按照9月30日收盘价计算)超过1亿元。持股市值居前的,主要有东方财富300059)(高毅资产)、云铝股份000807)(正心谷)、光威复材300699)(高毅资产)、拓普集团601689)(睿扬投资)、华贸物流603128)(高毅资产)、移远通信603236)(慎知资产)等。从行业板块分布来看,50只新进个股所属较多的行业,主要有电力设备、化工、机械设备、军工、电子等。其中,电力设备个股数量最多,共有8只。

  数据来源:朝阳永续

  在重点增持的个股方面,百亿级私募重点增持了铂力特、麦格米特002851)、圆通速递600233)、拓普集团、普利制药300630)等个股,相关个股增持市值均超过5000万元。

  重点持股覆盖四大赛道

  三季报数据还显示,截至第三季度末,国内百亿级私募持股市值较大的个股,主要有海康威视002415)、紫金矿业601899)、东方财富、富瀚微300613)、物产中大600704)、远东股份600869)、神火股份000933)等。持股市值超过2亿元的个股数量,共有28只。

  数据来源:朝阳永续

  从行业板块角度来看,百亿级私募重仓持有的个股,主要集中在高端制造、科技、周期、医药医疗等四大赛道。

  市场关注度较高的高端制造个股,主要有铂力特、西部超导、光威复材、道氏技术300409)、航天电器002025)等。科技类个股,主要包括半导体、通信、电子等行业,市场关注度较高的个股,主要包括海康威视、紫光国微002049)、移远通信、富瀚微、联创电子002036)等。此外,紫金矿业、云铝股份、方大炭素600516)、史丹利002588)、凯美特气002549)、华峰超纤300180)等周期类个股,也被多家百亿级私募连续多个季度长期持有。而通策医疗600763)、普利制药、丽珠集团000513)、正海生物300653)、安图生物603658)、国药股份600511)、光正眼科002524)等医药板块个股,也均已被相关百亿级私募重仓持有超过两个季度。

  相对而言,百亿级私募在第三季度对于大消费个股的持有覆盖,较第二季度出现明显下降。截至目前,百亿级私募第三季度仅重仓持有了3只消费股,分别为天润乳业600419)、帅丰电器605336)、良品铺子603719),占104只重仓股的3%。

  下半年以来平均盈利0.62%

  国内某第三方机构的统计数据显示,截至10月25日,按照相关私募产品最新一期净值统计,47家有净值展示的百亿级股票多头私募机构,下半年以来的平均收益率为0.62%;取得正收益的百亿级股票多头私募数量为27家,占比不足六成。今年以来,百亿级股票多头私募的平均收益率为3.93%,正收益机构数量占比为62.22%。

  结合百亿级私募三季报的重仓股公开信息,分析人士表示,对比今年第二季度部分百亿级私募在顺丰控股002352)、上海机场600009)等个股的“左侧进场”来看,个人投资者或可从逢低介入的维度,对第三季度百亿级私募的重仓股,进行“逢低博弈”。

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