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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方小康A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 1.43亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.43
  • 99.75
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.48
  • 99.76
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.55
  • 100.00
  • 1.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.59
  • 100.00
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.64
  • 100.00
  • 1.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 2.81
  • 2.61
  • 97.19
  • 2.68
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 2.13
  • 3.46
  • 97.87
  • 3.53
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 1.75
  • 4.23
  • 98.25
  • 4.31
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 1.56
  • 4.76
  • 98.44
  • 4.83
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 1.43
  • 5.20
  • 98.57
  • 5.27
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 1.41
  • 5.27
  • 98.59
  • 5.34
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 1.23
  • 6.03
  • 98.77
  • 6.11
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 1.08
  • 6.99
  • 98.92
  • 7.06
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 1.05
  • 7.17
  • 98.95
  • 7.25
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.12
  • 6.67
  • 98.88
  • 6.74
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 1.08
  • 6.95
  • 98.92
  • 7.03
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.73
  • 10.35
  • 99.27
  • 10.42
  • 2014-12-31
  • 0.19
  • 4.46
  • 3.97
  • 95.54
  • 4.16
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.66
  • 2.31
  • 99.34
  • 2.32
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.61
  • 2.50
  • 99.39
  • 2.52
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 2.84
  • 99.29
  • 2.86
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 3.13
  • 99.36
  • 3.15
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 0.71
  • 3.26
  • 99.29
  • 3.28
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.69
  • 3.34
  • 99.31
  • 3.36
  • 2011-06-30
  • 0.18
  • 5.00
  • 3.33
  • 95.00
  • 3.51
  • 2010-12-31
  • 0.22
  • 4.72
  • 4.41
  • 95.28
  • 4.63

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 1.43亿份，比上期增加 -1.42%, 期末净资产 2.14亿元，比上期增加 -8.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.43
  • -0.02
  • 2.14
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.45
  • -0.03
  • 2.33
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.48
  • -0.04
  • 2.36
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.52
  • -0.03
  • 2.44
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.55
  • -0.02
  • 2.34
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.57
  • -0.02
  • 2.27
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.59
  • -0.03
  • 2.56
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.62
  • -0.02
  • 2.56
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.64
  • -0.12
  • 2.73
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.34
  • 1.76
  • -0.25
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.01
  • -0.18
  • 3.08
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.56
  • 2.19
  • -0.49
  • 3.35
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 2.68
  • -0.28
  • 4.03
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.69
  • 2.96
  • -0.57
  • 4.11
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 3.53
  • -0.26
  • 4.22
  • 2020-03-31
  • 0.11
  • 0.63
  • 3.79
  • -0.52
  • 4.41
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.31
  • 4.31
  • -0.25
  • 5.55
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 4.56
  • -0.27
  • 5.51
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.33
  • 4.83
  • -0.23
  • 5.92
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.33
  • 5.06
  • -0.21
  • 6.41
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 5.27
  • -0.01
  • 5.60
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.18
  • 5.28
  • -0.06
  • 6.21
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.41
  • 5.34
  • -0.26
  • 6.17
  • 2018-03-31
  • 0.38
  • 0.89
  • 5.60
  • -0.51
  • 7.06
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 1.42
  • 6.11
  • -1.02
  • 8.26
  • 2017-09-30
  • 2.03
  • 1.96
  • 7.13
  • 0.07
  • 9.49
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 0.95
  • 7.06
  • -0.18
  • 9.10
  • 2017-03-31
  • 1.30
  • 1.31
  • 7.24
  • -0.01
  • 8.93
  • 2016-12-31
  • 1.48
  • 0.73
  • 7.25
  • 0.75
  • 8.47
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.38
  • 6.50
  • -0.24
  • 6.69
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.35
  • 6.74
  • -0.22
  • 6.60
  • 2016-03-31
  • 1.42
  • 1.49
  • 6.96
  • -0.07
  • 7.03
  • 2015-12-31
  • 0.44
  • 1.39
  • 7.03
  • -0.95
  • 8.25
  • 2015-09-30
  • 4.95
  • 7.39
  • 7.98
  • -2.44
  • 8.64
  • 2015-06-30
  • 40.71
  • 37.08
  • 10.42
  • 3.62
  • 15.81
  • 2015-03-31
  • 7.01
  • 4.37
  • 6.80
  • 2.64
  • 8.77
  • 2014-12-31
  • 3.13
  • 1.06
  • 4.16
  • 2.07
  • 4.73
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 0.27
  • 2.09
  • -0.23
  • 1.58
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.32
  • -0.09
  • 1.52
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.41
  • -0.11
  • 1.56
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.52
  • -0.12
  • 1.75
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 2.64
  • -0.22
  • 1.89
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 2.86
  • -0.16
  • 1.87
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.17
  • 3.02
  • -0.13
  • 2.26
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 3.15
  • -0.07
  • 2.42
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 3.22
  • -0.06
  • 2.27
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 3.28
  • -0.04
  • 2.45
  • 2012-03-31
  • 0.11
  • 0.16
  • 3.32
  • -0.04
  • 2.51
  • 2011-12-31
  • 0.71
  • 3.11
  • 3.36
  • -2.40
  • 2.47
  • 2011-09-30
  • 2.55
  • 0.30
  • 5.76
  • 2.25
  • 4.63
  • 2011-06-30
  • 0.41
  • 0.63
  • 3.51
  • -0.22
  • 3.29
  • 2011-03-31
  • 1.36
  • 2.26
  • 3.73
  • -0.90
  • 3.75
  • 2010-12-31
  • 1.03
  • 5.39
  • 4.63
  • --
  • 4.55

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