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- 累计净值：
- 2.8869元
- 累计分红：
-
20.8640元
- 最新规模：
- 23.80亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 30.00 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-06-06 |
0.8005 |
2.8869 |
-0.0138 |
-0.50 |
| 2014-05-30 |
0.8045 |
2.8909 |
0.0094 |
0.34 |
| 2014-05-23 |
0.8018 |
2.8882 |
0.0124 |
0.45 |
| 2014-05-16 |
0.7982 |
2.8846 |
0.0052 |
0.19 |
| 2014-05-09 |
0.7967 |
2.8831 |
-0.0301 |
-1.08 |
| 2014-04-30 |
0.8054 |
2.8918 |
-0.0189 |
-0.68 |
| 2014-04-25 |
0.8109 |
2.8973 |
-0.0193 |
-0.69 |
| 2014-04-18 |
0.8165 |
2.9029 |
-0.0301 |
-1.06 |
| 2014-04-11 |
0.8252 |
2.9116 |
0.0742 |
2.68 |
| 2014-04-04 |
0.8037 |
2.8901 |
0.0445 |
1.63 |
| 2014-03-28 |
0.7908 |
2.8772 |
-0.0259 |
-0.94 |
| 2014-03-21 |
0.7983 |
2.8847 |
0.0332 |
1.22 |
| 2014-03-14 |
0.7887 |
2.8751 |
-0.0252 |
-0.92 |
| 2014-03-07 |
0.7960 |
2.8824 |
0.0155 |
0.57 |
| 2014-02-28 |
0.7915 |
2.8779 |
-0.0780 |
-2.78 |
| 2014-02-21 |
0.8141 |
2.9005 |
-0.0193 |
-0.68 |
| 2014-02-14 |
0.8197 |
2.9061 |
0.0662 |
2.40 |
| 2014-02-07 |
0.8005 |
2.8869 |
0.0090 |
0.33 |
| 2014-01-30 |
0.7979 |
2.8843 |
-0.0376 |
-1.35 |
| 2014-01-24 |
0.8088 |
2.8952 |
0.0707 |
2.60 |
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