| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3535元 | 2 | 2026-08-13 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0.1381元 | 2026-08-13 |
| 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.2154元 | 2026-05-20 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2026-08-07 |
| 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2026-05-14 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 南方医药保健灵活配置混合A | 20.62% |
| 2 | 南方医药保健灵活配置混合C | 20.37% |
| 3 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 18.56% |
| 4 | 南方医药创新股票A | 17.83% |
| 5 | 南方医药创新股票C | 17.66% |
| 6 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 17.46% |
| 7 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 17.45% |
| 389 | 南方润泽科技数据中心REIT | 0.00% |
截止:
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