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- 累计净值：
- 7.3161元
- 累计分红：
-
2.2936元
- 最新规模：
- 35.46亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 6.00 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 王弈哲
- 上任日期：
- 2022-12-24
- 简历：
- 王弈哲先生，国籍中国，金融及会计双学位硕士。曾任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，南方资本管理有限公司产品开发部总监助理，南方基金管理股份有限公司基础设施基金投资管理部总经理。2022年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任基础设施基金投资部总经理/基金经理。具备基金从业资格。2022年12月24日起任鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王弈哲 |
- 姓名：
- 臧钊
- 上任日期：
- 2022-07-11
- 简历：
- 臧钊先生，国籍中国，会计硕士，具有基础设施运营管理经验。曾担任中国广核电力股份有限公司会计核算主管，中国广核能源国际控股责任有限公司马来西亚区域埃德拉公司管理会计部资金主管。2021年10月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于基础设施基金投资部，从事投研相关工作，满足基础设施投资/运营管理经验要求。自2022年7月11日起任鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
臧钊 |
- 姓名：
- 刘一璠
- 上任日期：
- 2022-07-11
- 简历：
- 刘一璠先生，国籍中国，经济学硕士，具有基础设施运营管理经验。曾任职于广东电网公司江门供电局，从事电力、信息等基础设施维护管理工作。2021年10月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于基础设施基金投资部，从事投研相关工作，具备基金从业资格，满足基础设施投资/运营管理经验要求。自2022年7月11日起任鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘一璠 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
5.2965 |
7.3161 |
0.1373 |
1.91% |
| 2024-12-31 |
5.3503 |
7.2123 |
0.1159 |
1.64% |
| 2024-06-30 |
5.6752 |
7.1022 |
0.1312 |
1.89% |
| 2023-12-31 |
5.9093 |
6.9763 |
0.1959 |
2.90% |
| 2023-06-30 |
6.0644 |
6.7914 |
0.2647 |
4.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.1190 |
| 2025-08-28 |
2025-09-01 |
2025-09-01 |
2025-09-03 |
0.1550 |
| 2025-05-12 |
2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-16 |
0.1576 |
| 2024-11-11 |
2024-11-13 |
2024-11-13 |
2024-11-15 |
0.2350 |
| 2024-07-26 |
2024-07-30 |
2024-07-30 |
2024-08-01 |
0.2000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
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三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
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