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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-04-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
10绵阳投控债 |
4179.60 |
40.00 |
11.69% |
| 2 |
10绵阳投控债 |
4179.60 |
40.00 |
11.69% |
| 3 |
12宏图MTN1 |
4057.60 |
40.00 |
11.35% |
| 4 |
12宏图MTN1 |
4057.60 |
40.00 |
11.35% |
| 5 |
14大唐集SCP005 |
4022.80 |
40.00 |
11.25% |
| 6 |
14大唐集SCP005 |
4022.80 |
40.00 |
11.25% |
| 7 |
09淮城投 |
2231.09 |
22.09 |
6.24% |
| 8 |
09淮城投 |
2231.09 |
22.09 |
6.24% |
| 9 |
12珠海交通债01 |
2109.00 |
20.00 |
5.90% |
| 10 |
12珠海交通债 |
2109.00 |
20.00 |
5.90% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
1.09% |
2.13% |
4.30% |
1.09% |
13.59% |
| 沪深300指数 |
5.01% |
18.12% |
18.02% |
70.16% |
92.63% |
14.53% |
69.89% |
| 同类型平均收益率 |
0.66% |
1.78% |
3.49% |
11.56% |
19.31% |
3.48% |
22.91% |
| 同类型阶段排名 |
454/823 |
475/823 |
700/823 |
718/823 |
735/823 |
700/823 |
504/823 |
- 姓名：
- 孙甜
- 上任日期：
- 2014-12-15
- 简历：
- 孙甜女士，上海财经大学金融数学与金融工程博士，现任海通海蓝宝益、海通季季红、海通海蓝宝银、海通年年鑫、海通半年鑫、海通季季鑫、海通月月鑫投资主办。曾任长江养老保险投资管理部债券投资助理、投资经理。在信用债投研和绝对回报组合管理等领域有较好积累，曾先后管理上海烟草、上海电力等多个企业年金账户。具有5年以上金融工作经验。2014年8月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2014年12月1日起担任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月9日起担任中欧稳健收益债券的基金经理。2014年12月15日起担任中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理。2014年12月15日起担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-04-03 |
1.0200 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-02 |
1.0200 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-04-01 |
1.0200 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2015-03-31 |
1.0190 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-03-30 |
1.0190 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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