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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚鼎利混合(LOF)A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 43.89% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 56.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 43.89
  • 0.40
  • 56.11
  • 0.72
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 47.67
  • 0.43
  • 52.33
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 54.87
  • 0.42
  • 45.13
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 23.44
  • 0.32
  • 76.56
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.34
  • 99.70
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.34
  • 99.70
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.45
  • 99.77
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.54
  • 99.81
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 2.67
  • 1.13
  • 97.33
  • 1.16
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 5.78
  • 1.72
  • 94.22
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.41
  • 2.18
  • 98.59
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 5.60
  • 2.59
  • 94.40
  • 2.74
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 8.27
  • 2.81
  • 91.73
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 1.77
  • 26.23
  • 4.99
  • 73.77
  • 6.77
  • 2017-06-30
  • 3.34
  • 27.44
  • 8.83
  • 72.56
  • 12.17
  • 2016-12-31
  • 2.61
  • 21.48
  • 9.55
  • 78.52
  • 12.17

中信保诚鼎利混合(LOF)A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -44.03%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -41.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.40
  • -44.03
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.72
  • -1.39
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.73
  • -11.27
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.82
  • -18.47
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.01
  • 8.98
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 0.10
  • 0.93
  • 149.22
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.37
  • -11.92
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.42
  • -0.08
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.02
  • 0.42
  • 25.03
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.28
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.25
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.34
  • -3.17
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.35
  • -21.68
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.45
  • -3.93
  • 0.71
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.47
  • -13.70
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.54
  • -17.52
  • 0.82
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.65
  • -43.43
  • 0.86
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.16
  • -19.42
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.41
  • 1.44
  • -21.36
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.83
  • -12.36
  • 1.73
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 2.08
  • -5.85
  • 1.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.21
  • -6.88
  • 1.90
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 2.38
  • -13.36
  • 2.08
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.74
  • -4.59
  • 2.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.88
  • -6.26
  • 2.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 3.07
  • -17.03
  • 2.81
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 3.07
  • 3.70
  • -45.34
  • 3.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 5.40
  • 6.77
  • -44.39
  • 6.84
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • 0.00
  • 13.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • 0.00
  • 11.93
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • 0.00
  • 12.69
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • 0.00
  • 12.29
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.17
  • --
  • 12.18
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ʢϢҵƱ 1.2908 -3.64%
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