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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银货币B 的基金机构持有 287.10亿份，占总份额的 98.83% ，个人投资者持有 3.39亿份，占总份额的 1.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 287.10
  • 98.83
  • 3.39
  • 1.17
  • 290.49
  • 2023-12-31
  • 132.73
  • 99.07
  • 1.25
  • 0.93
  • 133.98
  • 2023-06-30
  • 234.72
  • 99.58
  • 1.00
  • 0.42
  • 235.72
  • 2022-12-31
  • 98.25
  • 98.95
  • 1.04
  • 1.05
  • 99.29
  • 2022-06-30
  • 151.71
  • 99.79
  • 0.32
  • 0.21
  • 152.03
  • 2021-12-31
  • 78.92
  • 99.70
  • 0.23
  • 0.30
  • 79.15
  • 2021-06-30
  • 66.31
  • 99.48
  • 0.35
  • 0.52
  • 66.66
  • 2020-12-31
  • 1.67
  • 83.60
  • 0.33
  • 16.40
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 2.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 2019-12-31
  • 3.22
  • 96.98
  • 0.10
  • 3.02
  • 3.32
  • 2019-06-30
  • 8.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.75
  • 2018-12-31
  • 10.18
  • 98.23
  • 0.18
  • 1.77
  • 10.37
  • 2018-06-30
  • 31.34
  • 98.03
  • 0.63
  • 1.97
  • 31.97
  • 2017-12-31
  • 44.58
  • 96.19
  • 1.77
  • 3.81
  • 46.35
  • 2017-06-30
  • 140.51
  • 99.91
  • 0.12
  • 0.09
  • 140.63
  • 2016-12-31
  • 1,267.27
  • 99.81
  • 2.35
  • 0.19
  • 1,269.62
  • 2016-06-30
  • 1,172.45
  • 99.81
  • 2.28
  • 0.19
  • 1,174.73
  • 2015-12-31
  • 1,630.09
  • 99.75
  • 4.07
  • 0.25
  • 1,634.16
  • 2015-06-30
  • 836.13
  • 99.75
  • 2.09
  • 0.25
  • 838.22
  • 2014-12-31
  • 803.06
  • 99.23
  • 6.25
  • 0.77
  • 809.31
  • 2014-06-30
  • 358.88
  • 99.76
  • 0.88
  • 0.24
  • 359.76
  • 2013-12-31
  • 173.08
  • 97.50
  • 4.44
  • 2.50
  • 177.52
  • 2013-06-30
  • 98.77
  • 97.60
  • 2.43
  • 2.40
  • 101.20
  • 2012-12-31
  • 238.24
  • 95.12
  • 12.22
  • 4.88
  • 250.46
  • 2012-06-30
  • 170.87
  • 96.75
  • 5.75
  • 3.25
  • 176.61

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 275.17亿份，比上期增加 15.40%, 期末净资产 275.17亿元，比上期增加 15.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 150.87
  • 114.15
  • 275.17
  • 36.73
  • 275.17
  • 2024-09-30
  • 108.31
  • 160.36
  • 238.44
  • -52.05
  • 238.44
  • 2024-06-30
  • 165.88
  • 126.69
  • 290.49
  • 39.18
  • 290.49
  • 2024-03-31
  • 230.07
  • 112.74
  • 251.31
  • 117.33
  • 251.31
  • 2023-12-31
  • 98.67
  • 173.29
  • 133.98
  • -74.62
  • 133.98
  • 2023-09-30
  • 148.17
  • 175.29
  • 208.60
  • -27.12
  • 208.60
  • 2023-06-30
  • 165.23
  • 87.20
  • 235.72
  • 78.03
  • 235.72
  • 2023-03-31
  • 116.81
  • 58.42
  • 157.69
  • 58.40
  • 157.69
  • 2022-12-31
  • 56.81
  • 156.22
  • 99.29
  • -99.41
  • 99.29
  • 2022-09-30
  • 146.24
  • 99.56
  • 198.70
  • 46.67
  • 198.70
  • 2022-06-30
  • 112.79
  • 92.35
  • 152.03
  • 20.45
  • 152.03
  • 2022-03-31
  • 119.25
  • 66.82
  • 131.58
  • 52.43
  • 131.58
  • 2021-12-31
  • 69.43
  • 100.86
  • 79.15
  • -31.44
  • 79.15
  • 2021-09-30
  • 66.80
  • 22.87
  • 110.59
  • 43.93
  • 110.59
  • 2021-06-30
  • 34.96
  • 19.06
  • 66.66
  • 15.90
  • 66.66
  • 2021-03-31
  • 53.49
  • 4.73
  • 50.76
  • 48.76
  • 50.76
  • 2020-12-31
  • 1.73
  • 0.75
  • 2.00
  • 0.99
  • 2.00
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 1.19
  • 1.01
  • -1.17
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 1.44
  • 1.22
  • 2.18
  • 0.22
  • 2.18
  • 2020-03-31
  • 1.45
  • 2.81
  • 1.96
  • -1.36
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • 1.30
  • 1.89
  • 3.32
  • -0.60
  • 3.32
  • 2019-09-30
  • 4.73
  • 9.56
  • 3.92
  • -4.83
  • 3.92
  • 2019-06-30
  • 8.67
  • 13.56
  • 8.75
  • -4.89
  • 8.75
  • 2019-03-31
  • 15.40
  • 12.13
  • 13.64
  • 3.27
  • 13.64
  • 2018-12-31
  • 8.61
  • 31.52
  • 10.37
  • -22.91
  • 10.37
  • 2018-09-30
  • 27.48
  • 26.18
  • 33.28
  • 1.31
  • 33.28
  • 2018-06-30
  • 16.43
  • 29.61
  • 31.97
  • -13.18
  • 31.97
  • 2018-03-31
  • 43.62
  • 44.81
  • 45.15
  • -1.20
  • 45.15
  • 2017-12-31
  • 60.17
  • 75.71
  • 46.35
  • -15.54
  • 46.35
  • 2017-09-30
  • 112.50
  • 191.24
  • 61.89
  • -78.74
  • 61.89
  • 2017-06-30
  • 149.84
  • 363.07
  • 140.63
  • -213.24
  • 140.63
  • 2017-03-31
  • 269.18
  • 1184.93
  • 353.87
  • -915.75
  • 353.87
  • 2016-12-31
  • 1010.22
  • 827.99
  • 1269.62
  • 182.23
  • 1,269.62
  • 2016-09-30
  • 985.11
  • 1072.45
  • 1087.39
  • -87.34
  • 1,087.39
  • 2016-06-30
  • 1009.71
  • 895.55
  • 1174.73
  • 114.16
  • 1,174.73
  • 2016-03-31
  • 998.03
  • 1571.62
  • 1060.57
  • -573.59
  • 1,060.57
  • 2015-12-31
  • 1229.95
  • 887.61
  • 1634.16
  • 342.33
  • 1,634.16
  • 2015-09-30
  • 1283.03
  • 829.42
  • 1291.83
  • 453.61
  • 1,291.83
  • 2015-06-30
  • 1030.32
  • 726.35
  • 838.22
  • 303.96
  • 838.22
  • 2015-03-31
  • 612.06
  • 887.11
  • 534.26
  • -275.05
  • 534.26
  • 2014-12-31
  • 1082.97
  • 721.95
  • 809.31
  • 361.03
  • 809.31
  • 2014-09-30
  • 679.02
  • 590.50
  • 448.28
  • 88.52
  • 448.28
  • 2014-06-30
  • 473.65
  • 422.86
  • 359.76
  • 50.79
  • 359.76
  • 2014-03-31
  • 411.09
  • 279.64
  • 308.97
  • 131.45
  • 308.97
  • 2013-12-31
  • 220.93
  • 220.50
  • 177.52
  • 0.44
  • 177.52
  • 2013-09-30
  • 207.48
  • 131.60
  • 177.08
  • 75.88
  • 177.08
  • 2013-06-30
  • 295.50
  • 447.84
  • 101.20
  • -152.34
  • 101.20
  • 2013-03-31
  • 283.91
  • 280.83
  • 253.54
  • 3.08
  • 253.54
  • 2012-12-31
  • 365.18
  • 262.18
  • 250.46
  • 102.99
  • 250.46
  • 2012-09-30
  • 175.58
  • 204.73
  • 147.47
  • -29.14
  • 147.47
  • 2012-06-30
  • 211.43
  • 161.68
  • 176.61
  • 49.75
  • 176.61
  • 2012-03-31
  • 126.86
  • 0.00
  • 126.86
  • --
  • 126.86

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