--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

兴全精选混合 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 3.35% ，个人投资者持有 8.58亿份，占总份额的 96.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.30
  • 3.35
  • 8.58
  • 96.65
  • 8.88
  • 2024-12-31
  • 0.31
  • 3.11
  • 9.68
  • 96.89
  • 9.99
  • 2024-06-30
  • 0.36
  • 3.26
  • 10.65
  • 96.74
  • 11.01
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 3.39
  • 11.17
  • 96.61
  • 11.56
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 3.07
  • 11.76
  • 96.93
  • 12.13
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 5.61
  • 12.53
  • 94.39
  • 13.28
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 6.84
  • 12.65
  • 93.16
  • 13.58
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 4.26
  • 12.95
  • 95.74
  • 13.53
  • 2021-06-30
  • 1.03
  • 6.89
  • 13.95
  • 93.11
  • 14.98
  • 2020-12-31
  • 1.61
  • 10.58
  • 13.57
  • 89.42
  • 15.18
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 11.83
  • 11.37
  • 88.17
  • 12.89
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 8.90
  • 6.24
  • 91.10
  • 6.85
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 15.47
  • 4.49
  • 84.53
  • 5.31
  • 2018-12-31
  • 0.53
  • 9.03
  • 5.31
  • 90.97
  • 5.83
  • 2018-06-30
  • 0.53
  • 10.32
  • 4.57
  • 89.68
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 4.61
  • 4.82
  • 95.39
  • 5.05

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.19亿份，比上期增加 -18.99%, 期末净资产 21.08亿元，比上期增加 0.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.12
  • 1.81
  • 7.19
  • -1.69
  • 21.08
  • 2025-06-30
  • 0.09
  • 0.78
  • 8.88
  • -0.68
  • 20.95
  • 2025-03-31
  • 0.13
  • 0.55
  • 9.56
  • -0.43
  • 23.66
  • 2024-12-31
  • 0.16
  • 0.93
  • 9.99
  • -0.77
  • 24.07
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.37
  • 10.76
  • -0.25
  • 27.04
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 0.40
  • 11.01
  • -0.24
  • 25.87
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.51
  • 11.25
  • -0.31
  • 26.18
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.48
  • 11.56
  • -0.29
  • 26.71
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.53
  • 11.85
  • -0.28
  • 28.24
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.65
  • 12.13
  • -0.33
  • 32.18
  • 2023-03-31
  • 0.40
  • 1.22
  • 12.46
  • -0.82
  • 33.54
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 0.76
  • 13.28
  • -0.09
  • 34.84
  • 2022-09-30
  • 0.67
  • 0.88
  • 13.37
  • -0.21
  • 38.06
  • 2022-06-30
  • 1.06
  • 1.00
  • 13.58
  • 0.06
  • 45.75
  • 2022-03-31
  • 1.11
  • 1.12
  • 13.52
  • -0.01
  • 41.58
  • 2021-12-31
  • 1.06
  • 1.71
  • 13.53
  • -0.65
  • 50.77
  • 2021-09-30
  • 2.05
  • 2.86
  • 14.18
  • -0.80
  • 51.09
  • 2021-06-30
  • 1.60
  • 2.42
  • 14.98
  • -0.82
  • 59.55
  • 2021-03-31
  • 6.43
  • 5.82
  • 15.80
  • 0.62
  • 52.80
  • 2020-12-31
  • 4.16
  • 3.46
  • 15.18
  • 0.70
  • 55.56
  • 2020-09-30
  • 7.13
  • 5.54
  • 14.48
  • 1.59
  • 43.52
  • 2020-06-30
  • 2.66
  • 4.41
  • 12.89
  • -1.75
  • 35.63
  • 2020-03-31
  • 13.40
  • 5.62
  • 14.64
  • 7.79
  • 30.62
  • 2019-12-31
  • 3.54
  • 2.37
  • 6.85
  • 1.16
  • 14.86
  • 2019-09-30
  • 1.36
  • 0.98
  • 5.69
  • 0.38
  • 11.06
  • 2019-06-30
  • 0.66
  • 1.00
  • 5.31
  • -0.34
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 1.05
  • 1.23
  • 5.65
  • -0.18
  • 9.68
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 0.61
  • 5.83
  • -0.02
  • 7.79
  • 2018-09-30
  • 1.23
  • 0.48
  • 5.85
  • 0.75
  • 8.84
  • 2018-06-30
  • 0.86
  • 0.89
  • 5.10
  • -0.03
  • 7.99
  • 2018-03-31
  • 2.02
  • 1.94
  • 5.13
  • 0.08
  • 8.42
  • 2017-12-31
  • 4.12
  • 2.13
  • 5.05
  • 1.99
  • 8.29
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 3.97
  • 3.06
  • --
  • 4.31

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号