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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴全沪深300指数(LOF)A 的基金机构持有 2.07亿份，占总份额的 8.64% ，个人投资者持有 21.92亿份，占总份额的 91.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.07
  • 8.64
  • 21.92
  • 91.36
  • 23.99
  • 2023-06-30
  • 1.16
  • 5.49
  • 19.96
  • 94.51
  • 21.13
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 5.67
  • 19.82
  • 94.33
  • 21.01
  • 2022-06-30
  • 1.93
  • 9.72
  • 17.93
  • 90.28
  • 19.86
  • 2021-12-31
  • 2.11
  • 12.13
  • 15.25
  • 87.87
  • 17.36
  • 2021-06-30
  • 3.87
  • 20.62
  • 14.89
  • 79.38
  • 18.76
  • 2020-12-31
  • 5.66
  • 28.39
  • 14.27
  • 71.61
  • 19.92
  • 2020-06-30
  • 6.58
  • 29.73
  • 15.54
  • 70.27
  • 22.12
  • 2019-12-31
  • 8.85
  • 37.26
  • 14.91
  • 62.74
  • 23.76
  • 2019-06-30
  • 5.15
  • 30.35
  • 11.82
  • 69.65
  • 16.96
  • 2018-12-31
  • 4.26
  • 32.11
  • 9.00
  • 67.89
  • 13.26
  • 2018-06-30
  • 3.08
  • 32.32
  • 6.45
  • 67.68
  • 9.53
  • 2017-12-31
  • 2.36
  • 32.11
  • 4.99
  • 67.89
  • 7.35
  • 2017-06-30
  • 2.40
  • 43.35
  • 3.13
  • 56.65
  • 5.53
  • 2016-12-31
  • 0.70
  • 20.37
  • 2.73
  • 79.63
  • 3.43
  • 2016-06-30
  • 0.39
  • 12.85
  • 2.65
  • 87.15
  • 3.04
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 12.86
  • 2.65
  • 87.14
  • 3.04
  • 2015-06-30
  • 1.92
  • 36.54
  • 3.34
  • 63.46
  • 5.27
  • 2014-12-31
  • 7.24
  • 48.77
  • 7.60
  • 51.23
  • 14.84
  • 2014-06-30
  • 3.17
  • 22.42
  • 10.96
  • 77.58
  • 14.12
  • 2013-12-31
  • 2.18
  • 15.68
  • 11.75
  • 84.32
  • 13.94
  • 2013-06-30
  • 2.32
  • 15.05
  • 13.09
  • 84.95
  • 15.41
  • 2012-12-31
  • 0.62
  • 4.15
  • 14.43
  • 95.85
  • 15.06
  • 2012-06-30
  • 1.95
  • 11.35
  • 15.24
  • 88.65
  • 17.19
  • 2011-12-31
  • 5.23
  • 24.66
  • 15.98
  • 75.34
  • 21.21
  • 2011-06-30
  • 5.14
  • 23.26
  • 16.97
  • 76.74
  • 22.12

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 23.99亿份，比上期增加 11.17%, 期末净资产 49.53亿元，比上期增加 2.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 3.31
  • 0.90
  • 23.99
  • 2.41
  • 49.53
  • 2023-09-30
  • 1.50
  • 1.05
  • 21.58
  • 0.45
  • 48.25
  • 2023-06-30
  • 1.28
  • 1.19
  • 21.13
  • 0.10
  • 47.90
  • 2023-03-31
  • 1.39
  • 1.37
  • 21.03
  • 0.02
  • 48.91
  • 2022-12-31
  • 1.86
  • 0.87
  • 21.01
  • 0.99
  • 46.30
  • 2022-09-30
  • 1.87
  • 1.71
  • 20.02
  • 0.16
  • 42.40
  • 2022-06-30
  • 3.17
  • 1.18
  • 19.86
  • 1.98
  • 47.46
  • 2022-03-31
  • 1.87
  • 1.35
  • 17.88
  • 0.52
  • 40.07
  • 2021-12-31
  • 1.66
  • 2.57
  • 17.36
  • -0.91
  • 44.47
  • 2021-09-30
  • 3.00
  • 3.49
  • 18.27
  • -0.49
  • 45.50
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 2.45
  • 18.76
  • 0.53
  • 50.07
  • 2021-03-31
  • 4.32
  • 6.01
  • 18.23
  • -1.69
  • 49.78
  • 2020-12-31
  • 3.26
  • 4.17
  • 19.92
  • -0.91
  • 54.52
  • 2020-09-30
  • 6.31
  • 7.60
  • 20.83
  • -1.29
  • 51.21
  • 2020-06-30
  • 4.76
  • 10.01
  • 22.12
  • -5.26
  • 48.17
  • 2020-03-31
  • 12.09
  • 8.47
  • 27.38
  • 3.62
  • 52.21
  • 2019-12-31
  • 7.64
  • 3.74
  • 23.76
  • 3.90
  • 50.52
  • 2019-09-30
  • 7.63
  • 4.73
  • 19.86
  • 2.90
  • 39.23
  • 2019-06-30
  • 6.23
  • 4.15
  • 16.96
  • 2.08
  • 33.05
  • 2019-03-31
  • 6.70
  • 5.08
  • 14.88
  • 1.62
  • 28.26
  • 2018-12-31
  • 6.86
  • 2.76
  • 13.26
  • 4.11
  • 20.25
  • 2018-09-30
  • 4.58
  • 4.96
  • 9.15
  • -0.38
  • 15.74
  • 2018-06-30
  • 1.76
  • 1.89
  • 9.53
  • -0.14
  • 15.92
  • 2018-03-31
  • 5.36
  • 3.04
  • 9.67
  • 2.32
  • 17.01
  • 2017-12-31
  • 2.83
  • 1.27
  • 7.35
  • 1.55
  • 13.52
  • 2017-09-30
  • 2.46
  • 2.19
  • 5.80
  • 0.27
  • 9.97
  • 2017-06-30
  • 2.05
  • 0.52
  • 5.53
  • 1.53
  • 8.95
  • 2017-03-31
  • 1.65
  • 1.07
  • 4.00
  • 0.57
  • 5.92
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 0.34
  • 3.43
  • 0.48
  • 4.78
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.27
  • 2.95
  • -0.09
  • 3.92
  • 2016-06-30
  • 0.17
  • 0.23
  • 3.04
  • -0.06
  • 3.81
  • 2016-03-31
  • 0.32
  • 0.26
  • 3.10
  • 0.06
  • 3.80
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 0.54
  • 3.04
  • -0.22
  • 4.21
  • 2015-09-30
  • 0.93
  • 2.93
  • 3.26
  • -2.01
  • 3.87
  • 2015-06-30
  • 1.64
  • 6.34
  • 5.27
  • -4.70
  • 8.38
  • 2015-03-31
  • 4.93
  • 9.79
  • 9.97
  • -4.87
  • 14.07
  • 2014-12-31
  • 7.62
  • 5.94
  • 14.84
  • 1.68
  • 18.77
  • 2014-09-30
  • 2.21
  • 3.16
  • 13.16
  • -0.96
  • 11.45
  • 2014-06-30
  • 1.83
  • 0.71
  • 14.12
  • 1.13
  • 10.80
  • 2014-03-31
  • 0.45
  • 1.39
  • 12.99
  • -0.95
  • 9.80
  • 2013-12-31
  • 0.20
  • 3.36
  • 13.94
  • -3.16
  • 11.22
  • 2013-09-30
  • 4.21
  • 2.53
  • 17.10
  • 1.69
  • 14.10
  • 2013-06-30
  • 1.28
  • 1.15
  • 15.41
  • 0.12
  • 11.43
  • 2013-03-31
  • 1.38
  • 1.15
  • 15.29
  • 0.23
  • 12.82
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 1.30
  • 15.06
  • -1.21
  • 12.71
  • 2012-09-30
  • 0.16
  • 1.07
  • 16.27
  • -0.92
  • 12.38
  • 2012-06-30
  • 1.45
  • 2.04
  • 17.19
  • -0.59
  • 13.91
  • 2012-03-31
  • 0.27
  • 3.69
  • 17.78
  • -3.43
  • 14.34
  • 2011-12-31
  • 0.83
  • 0.73
  • 21.21
  • 0.11
  • 16.36
  • 2011-09-30
  • 0.46
  • 1.48
  • 21.10
  • -1.02
  • 17.72
  • 2011-06-30
  • 0.62
  • 5.07
  • 22.12
  • -4.45
  • 21.13
  • 2011-03-31
  • 4.33
  • 7.32
  • 26.57
  • --
  • 26.32

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