--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩资源优选混合(LOF) 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.36% ，个人投资者持有 5.41亿份，占总份额的 99.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.41
  • 99.64
  • 5.43
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.44
  • 99.65
  • 5.46
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 5.39
  • 99.66
  • 5.41
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.47
  • 5.22
  • 98.53
  • 5.30
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.21
  • 99.77
  • 4.21
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.33
  • 99.78
  • 4.34
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 3.85
  • 99.84
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.39
  • 99.84
  • 4.40
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.22
  • 99.78
  • 5.23
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 5.64
  • 99.77
  • 5.66
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 5.85
  • 99.78
  • 5.86
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 2.44
  • 5.69
  • 97.56
  • 5.83
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.31
  • 5.45
  • 97.69
  • 5.58
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 2.20
  • 5.78
  • 97.80
  • 5.91
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 2.06
  • 5.26
  • 97.94
  • 5.37
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 2.05
  • 5.37
  • 97.95
  • 5.48
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 1.69
  • 3.95
  • 98.31
  • 4.02
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 1.44
  • 4.63
  • 98.56
  • 4.70
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.92
  • 8.41
  • 99.08
  • 8.48
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 1.56
  • 11.79
  • 98.44
  • 11.98
  • 2013-12-31
  • 0.25
  • 1.85
  • 13.24
  • 98.15
  • 13.49
  • 2013-06-30
  • 1.64
  • 9.60
  • 15.46
  • 90.40
  • 17.10
  • 2012-12-31
  • 1.62
  • 8.62
  • 17.13
  • 91.38
  • 18.75
  • 2012-06-30
  • 4.10
  • 19.05
  • 17.41
  • 80.95
  • 21.51
  • 2011-12-31
  • 3.07
  • 15.60
  • 16.64
  • 84.40
  • 19.71
  • 2011-06-30
  • 5.49
  • 25.43
  • 16.11
  • 74.57
  • 21.60
  • 2010-12-31
  • 5.06
  • 29.72
  • 11.97
  • 70.28
  • 17.04
  • 2010-06-30
  • 4.00
  • 30.80
  • 8.98
  • 69.20
  • 12.97
  • 2009-12-31
  • 0.99
  • 10.30
  • 8.65
  • 89.70
  • 9.64
  • 2009-06-30
  • 0.39
  • 3.80
  • 9.83
  • 96.20
  • 10.22
  • 2008-12-31
  • 0.95
  • 7.83
  • 11.13
  • 92.17
  • 12.07
  • 2008-06-30
  • 1.23
  • 9.12
  • 12.29
  • 90.88
  • 13.52
  • 2007-12-31
  • 0.97
  • 5.94
  • 15.36
  • 94.06
  • 16.33
  • 2007-06-30
  • 0.32
  • 4.43
  • 6.84
  • 95.57
  • 7.15
  • 2006-12-31
  • 0.76
  • 75.17
  • 0.25
  • 24.83
  • 1.02
  • 2006-06-30
  • 0.71
  • 83.48
  • 0.14
  • 16.52
  • 0.85
  • 2005-12-31
  • 0.96
  • 72.20
  • 0.37
  • 27.80
  • 1.33

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.45亿份，比上期增加 0.37%, 期末净资产 4.07亿元，比上期增加 6.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 5.45
  • 0.02
  • 4.07
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 5.43
  • -0.01
  • 3.81
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 5.44
  • -0.02
  • 4.06
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 5.46
  • 0.01
  • 4.72
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.13
  • 5.45
  • 0.04
  • 4.84
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 5.41
  • 0.03
  • 4.92
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.12
  • 5.38
  • 0.08
  • 5.08
  • 2022-06-30
  • 0.17
  • 0.11
  • 5.30
  • 0.07
  • 6.24
  • 2022-03-31
  • 1.71
  • 0.69
  • 5.23
  • 1.02
  • 5.82
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.16
  • 4.21
  • -0.05
  • 7.69
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.26
  • 4.26
  • -0.08
  • 7.37
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.24
  • 4.34
  • -0.07
  • 7.94
  • 2021-03-31
  • 1.01
  • 0.46
  • 4.41
  • 0.55
  • 7.27
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.30
  • 3.86
  • -0.14
  • 7.80
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.62
  • 4.00
  • -0.40
  • 6.75
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.41
  • 4.40
  • -0.29
  • 6.67
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.76
  • 4.69
  • -0.54
  • 5.49
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.37
  • 5.23
  • -0.24
  • 6.27
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 5.47
  • -0.19
  • 5.74
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.29
  • 5.66
  • -0.13
  • 5.91
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.26
  • 5.79
  • -0.07
  • 6.70
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 5.86
  • 0.00
  • 5.81
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.18
  • 5.86
  • 0.03
  • 6.43
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.24
  • 5.83
  • -0.04
  • 7.00
  • 2018-03-31
  • 0.67
  • 0.37
  • 5.87
  • 0.29
  • 7.61
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.36
  • 5.58
  • -0.18
  • 8.21
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.34
  • 5.76
  • -0.15
  • 7.83
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.25
  • 5.91
  • -0.03
  • 7.87
  • 2017-03-31
  • 0.80
  • 0.23
  • 5.94
  • 0.57
  • 7.71
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.25
  • 5.37
  • -0.05
  • 7.86
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 0.25
  • 5.42
  • -0.06
  • 7.76
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 0.16
  • 5.48
  • 0.05
  • 7.28
  • 2016-03-31
  • 1.56
  • 0.15
  • 5.43
  • 1.41
  • 7.17
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.31
  • 4.02
  • -0.17
  • 10.88
  • 2015-09-30
  • 0.40
  • 0.91
  • 4.19
  • -0.51
  • 9.87
  • 2015-06-30
  • 0.81
  • 3.06
  • 4.70
  • -2.25
  • 14.40
  • 2015-03-31
  • 0.52
  • 2.06
  • 6.95
  • -1.53
  • 19.52
  • 2014-12-31
  • 0.29
  • 2.43
  • 8.48
  • -2.15
  • 17.18
  • 2014-09-30
  • 0.25
  • 1.60
  • 10.63
  • -1.35
  • 23.50
  • 2014-06-30
  • 0.27
  • 0.60
  • 11.98
  • -0.33
  • 22.00
  • 2014-03-31
  • 0.26
  • 1.44
  • 12.31
  • -1.18
  • 22.79
  • 2013-12-31
  • 0.36
  • 1.66
  • 13.49
  • -1.29
  • 26.02
  • 2013-09-30
  • 0.31
  • 2.63
  • 14.78
  • -2.32
  • 30.85
  • 2013-06-30
  • 0.47
  • 1.47
  • 17.10
  • -1.00
  • 30.30
  • 2013-03-31
  • 1.06
  • 1.71
  • 18.10
  • -0.65
  • 32.87
  • 2012-12-31
  • 0.94
  • 1.72
  • 18.75
  • -0.78
  • 32.31
  • 2012-09-30
  • 0.67
  • 2.65
  • 19.53
  • -1.98
  • 32.55
  • 2012-06-30
  • 1.22
  • 0.79
  • 21.51
  • 0.44
  • 39.22
  • 2012-03-31
  • 1.94
  • 0.58
  • 21.07
  • 1.36
  • 37.02
  • 2011-12-31
  • 1.06
  • 2.14
  • 19.71
  • -1.08
  • 35.70
  • 2011-09-30
  • 1.25
  • 2.06
  • 20.79
  • -0.81
  • 40.45
  • 2011-06-30
  • 2.69
  • 1.93
  • 21.60
  • 0.77
  • 45.66
  • 2011-03-31
  • 5.57
  • 1.78
  • 20.83
  • 3.79
  • 46.25
  • 2010-12-31
  • 8.67
  • 4.08
  • 17.04
  • 4.60
  • 37.67
  • 2010-09-30
  • 1.48
  • 2.01
  • 12.44
  • -0.53
  • 26.84
  • 2010-06-30
  • 3.56
  • 0.71
  • 12.97
  • 2.85
  • 24.32
  • 2010-03-31
  • 1.12
  • 0.64
  • 10.12
  • 0.48
  • 20.36
  • 2009-12-31
  • 1.36
  • 1.32
  • 9.64
  • 0.04
  • 19.14
  • 2009-09-30
  • 0.47
  • 1.08
  • 9.60
  • -0.62
  • 15.58
  • 2009-06-30
  • 0.94
  • 2.29
  • 10.22
  • -1.34
  • 17.32
  • 2009-03-31
  • 0.23
  • 0.73
  • 11.56
  • -0.51
  • 16.41
  • 2008-12-31
  • 0.07
  • 0.61
  • 12.07
  • -0.54
  • 13.56
  • 2008-09-30
  • 0.13
  • 1.03
  • 12.61
  • -0.91
  • 15.20
  • 2008-06-30
  • 0.71
  • 1.83
  • 13.52
  • -1.11
  • 17.58
  • 2008-03-31
  • 1.34
  • 3.03
  • 14.63
  • -1.70
  • 23.18
  • 2007-12-31
  • 9.26
  • 3.57
  • 16.33
  • 5.69
  • 35.02
  • 2007-09-30
  • 7.68
  • 4.20
  • 10.64
  • 3.49
  • 24.12
  • 2007-06-30
  • 11.52
  • 6.04
  • 7.15
  • 5.48
  • 10.68
  • 2007-03-31
  • 0.88
  • 0.23
  • 1.67
  • 0.65
  • 1.82
  • 2006-12-31
  • 0.43
  • 0.19
  • 1.02
  • 0.25
  • 1.23
  • 2006-09-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.77
  • -0.08
  • 1.09
  • 2006-06-30
  • 0.33
  • 0.29
  • 0.85
  • 0.04
  • 1.23
  • 2006-03-31
  • 0.24
  • 0.76
  • 0.81
  • -0.52
  • 0.93
  • 2005-12-31
  • 0.39
  • 2.16
  • 1.33
  • --
  • 1.35

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号