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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-12-31

申万传媒份额 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.59% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 99.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.46
  • 99.41
  • 0.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.78
  • 99.61
  • 0.79
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.82
  • 99.92
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.35
  • 0.89
  • 98.65
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 4.14
  • 0.95
  • 95.86
  • 0.99

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 4.35%, 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -19.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 0.48
  • 0.02
  • 0.42
  • 2018-03-31
  • 0.26
  • 0.26
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.46
  • 0.00
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.11
  • 0.32
  • 0.46
  • -0.33
  • 0.57
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.25
  • 0.79
  • -0.02
  • 0.82
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.17
  • 0.81
  • -0.01
  • 0.97
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.22
  • 0.82
  • -0.09
  • 1.04
  • 2016-09-30
  • 0.48
  • 0.43
  • 0.91
  • 0.01
  • 1.20
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 0.42
  • 0.90
  • 0.04
  • 1.20
  • 2016-03-31
  • 0.46
  • 0.45
  • 0.86
  • -0.13
  • 1.20
  • 2015-12-31
  • 0.84
  • 0.85
  • 0.99
  • 0.02
  • 1.51
  • 2015-09-30
  • 2.70
  • 4.66
  • 0.97
  • --
  • 1.11

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