首页> 海富通稳进增利债券(LOF)
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基金估值:
[04-28]
累计分红:
0.4690元
基金经理:
陈轶平
成立日期:
2014-09-01
投资类型:
债券型
份额规模:
0.19亿份
管 理 人:
海富通基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2017-04-27 1.0970 1.5660 0.0100 0.64
2017-04-26 1.0900 1.5590 0.0000 0.00
2017-04-25 1.0900 1.5590 -0.0014 -0.09
2017-04-24 1.0910 1.5600 -0.0043 -0.27
2017-04-21 1.0940 1.5630 0.0000 0.00
2017-04-20 1.0940 1.5630 -0.0014 -0.09
2017-04-19 1.0950 1.5640 -0.0029 -0.18
2017-04-18 1.0970 1.5660 -0.0014 -0.09
2017-04-17 1.0980 1.5670 -0.0029 -0.18
2017-04-14 1.1000 1.5690 0.0014 0.09
2017-04-13 1.0990 1.5680 0.0000 0.00
2017-04-12 1.0990 1.5680 0.0000 0.00
2017-04-11 1.0990 1.5680 0.0014 0.09
2017-04-10 1.0980 1.5670 -0.0014 -0.09
2017-04-07 1.0990 1.5680 0.0014 0.09
2017-04-06 1.0980 1.5670 0.0000 0.00
2017-04-05 1.0980 1.5670 -0.0014 -0.09
2017-03-31 1.0990 1.5680 0.0000 0.00
2017-03-30 1.0990 1.5680 -0.0029 -0.18
2017-03-29 1.1010 1.5700 0.0014 0.09
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截止:2017-04-27

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