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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
-
0.4690元
- 基金经理：
- 陈轶平
- 成立日期：
- 2014-09-01
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-27 |
1.0970 |
1.5660 |
0.0100 |
0.64 |
| 2017-04-26 |
1.0900 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-25 |
1.0900 |
1.5590 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2017-04-24 |
1.0910 |
1.5600 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2017-04-21 |
1.0940 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-20 |
1.0940 |
1.5630 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2017-04-19 |
1.0950 |
1.5640 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2017-04-18 |
1.0970 |
1.5660 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2017-04-17 |
1.0980 |
1.5670 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2017-04-14 |
1.1000 |
1.5690 |
0.0014 |
0.09 |
| 2017-04-13 |
1.0990 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-12 |
1.0990 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-11 |
1.0990 |
1.5680 |
0.0014 |
0.09 |
| 2017-04-10 |
1.0980 |
1.5670 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2017-04-07 |
1.0990 |
1.5680 |
0.0014 |
0.09 |
| 2017-04-06 |
1.0980 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-05 |
1.0980 |
1.5670 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2017-03-31 |
1.0990 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-30 |
1.0990 |
1.5680 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2017-03-29 |
1.1010 |
1.5700 |
0.0014 |
0.09 |
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