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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-14 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0010 |
0.10 |
| 2016-06-13 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0342 |
-3.42 |
| 2016-06-08 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-06-07 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2016-06-06 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2016-06-03 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0040 |
0.40 |
| 2016-06-02 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-01 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-05-31 |
0.9960 |
1.0040 |
0.0282 |
2.90 |
| 2016-05-30 |
0.9680 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-27 |
0.9680 |
0.9760 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-05-26 |
0.9690 |
0.9770 |
0.0020 |
0.21 |
| 2016-05-25 |
0.9670 |
0.9750 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2016-05-24 |
0.9680 |
0.9760 |
-0.0091 |
-0.93 |
| 2016-05-23 |
0.9770 |
0.9850 |
0.0081 |
0.83 |
| 2016-05-20 |
0.9690 |
0.9770 |
0.0060 |
0.62 |
| 2016-05-19 |
0.9630 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2016-05-18 |
0.9660 |
0.9740 |
-0.0171 |
-1.73 |
| 2016-05-17 |
0.9830 |
0.9910 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2016-05-16 |
0.9850 |
0.9930 |
0.0030 |
0.30 |
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