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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-14 |
1.0760 |
1.0930 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-06-13 |
1.0750 |
1.0920 |
-0.0505 |
-4.45 |
| 2016-06-08 |
1.1250 |
1.1420 |
0.0031 |
0.27 |
| 2016-06-07 |
1.1220 |
1.1390 |
0.0050 |
0.44 |
| 2016-06-06 |
1.1170 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-06-03 |
1.1180 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-02 |
1.1180 |
1.1350 |
0.0131 |
1.18 |
| 2016-06-01 |
1.1050 |
1.1220 |
0.0081 |
0.73 |
| 2016-05-31 |
1.0970 |
1.1140 |
0.0514 |
4.87 |
| 2016-05-30 |
1.0460 |
1.0630 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2016-05-27 |
1.0520 |
1.0690 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-05-26 |
1.0510 |
1.0680 |
0.0070 |
0.66 |
| 2016-05-25 |
1.0440 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2016-05-24 |
1.0450 |
1.0620 |
-0.0161 |
-1.50 |
| 2016-05-23 |
1.0610 |
1.0780 |
0.0141 |
1.34 |
| 2016-05-20 |
1.0470 |
1.0640 |
0.0192 |
1.85 |
| 2016-05-19 |
1.0280 |
1.0450 |
0.0080 |
0.78 |
| 2016-05-18 |
1.0200 |
1.0370 |
-0.0252 |
-2.39 |
| 2016-05-17 |
1.0450 |
1.0620 |
0.0051 |
0.49 |
| 2016-05-16 |
1.0400 |
1.0570 |
0.0131 |
1.26 |
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