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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 瞿灿,邹维娜
- 成立日期：
- 2014-05-22
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-01 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-31 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-26 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-25 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-24 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-23 |
1.0000 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-22 |
1.0000 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2017-05-19 |
1.0130 |
1.1170 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-05-18 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-17 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-16 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-15 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-12 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-11 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-10 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-09 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-08 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-05 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-05-04 |
1.0110 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-03 |
1.0110 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
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