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- 基金估值：
-
[07-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-13
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-17 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-14 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-13 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-12 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-11 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-10 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-07 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-06 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-07-05 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2017-07-04 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-07-03 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-30 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-29 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-28 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-06-27 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-06-26 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0010 |
0.08 |
| 2017-06-23 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-22 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-21 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-20 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08 |
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